Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % 1,65 % 7,13 % 5,84 % 22,43 % 30,32 % 154,26 % 12,16 % - -
Categoria -0,24 % 0,68 % 2,39 % 9,77 % 23,02 % 18,15 % 60,36 % 47,55 % 85,86 % 125,94 %
Delta -0,83 % 0,97 % 4,74 % -3,94 % -0,59 % 12,18 % 93,90 % -35,39 % - -
Benchmark* -0,78 % 0,36 % 6,31 % 6,79 % 19,71 % 15,36 % 37,24 % 37,93 % 50,07 % 115,23 %
Delta -0,29 % 1,29 % 0,82 % -0,95 % 2,73 % 14,97 % 117,02 % -25,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,19 % -30,79 % -22,25 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 41,49 % -33,17 % -20,27 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 55,97 % -31,30 % -33,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 106,74 % 0,95 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta 61,89 % -12,64 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 83,69 % -8,59 % -
Rischio
Volatilità 44,00 % 35,20 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -19,26 % -60,72 % -
Tempo di recupero - 947 j -
DSR 26,98 % 24,04 % -
Sortino 3,88 -0,09 -
VAR 95 -10,90 % -7,78 % -
VAR 99 -14,67 % -11,36 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 -0,06 -
TEV 33,58 % 27,50 % -
Information ratio (IR) 2,49 -0,31 -
Up Capture Ratio 2,26 1,41 -
Down Capture Ratio 1,34 1,56 -
Indice Omega 1,88 1,05 -
Reattività
Beta 1,61 1,47 -
48,67 43,40 -
Beta bull 1,35 1,43 -
Beta bear 1,50 1,46 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,20 -
Kurtosis 0,12 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR