Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % -9,35 % -14,38 % -24,61 % -37,98 % -19,17 % -23,73 % -13,70 % - -
Categoria -3,54 % -2,48 % -6,50 % 12,65 % -9,46 % 5,55 % 18,15 % 197,58 % 173,87 % 389,07 %
Delta 2,32 % -6,87 % -7,88 % -37,26 % -28,52 % -24,72 % -41,89 % -211,28 % - -
Benchmark* -2,65 % -2,16 % -2,88 % 8,50 % -0,44 % 21,90 % 35,93 % 79,56 % 108,59 % 231,98 %
Delta 1,43 % -7,19 % -11,50 % -33,11 % -37,54 % -41,07 % -59,66 % -93,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,19 % -30,79 % -22,25 % - - - - -
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta -55,97 % -49,66 % -24,49 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 21,50 % -23,89 % -27,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % -2,62 % -
Categoria 31,06 % 47,25 % 25,91 %
Delta -28,02 % -49,88 % -
Benchmark* 41,43 % 21,41 % 17,65 %
Delta -38,40 % -24,03 % -
Rischio
Volatilità 43,63 % 37,82 % -
Volatilità Categoria 42,93 % 33,28 % 30,91 %
Volatilità Benchmark 29,32 % 24,46 % 25,40 %
Max drawdown -37,87 % -49,79 % -
Tempo di recupero - 735 j -
DSR 28,45 % 25,80 % -
Sortino 0,03 -0,21 -
VAR 95 -9,54 % -8,91 % -
VAR 99 -11,36 % -11,36 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,14 -
TEV 29,82 % 27,63 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,90 0,93 -
Down Capture Ratio 1,24 1,22 -
Indice Omega 1,12 1,03 -
Reattività
Beta 1,09 1,06 -
R² 53,63 46,75 -
Beta bull 1,25 1,03 -
Beta bear 1,06 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,27 -
Kurtosis 0,03 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR