Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,27 % -2,79 % -5,24 % -1,65 % 30,63 % 16,45 % 86,37 % 94,39 % - -
Categoria -1,33 % 1,33 % 3,48 % 8,66 % 27,08 % 22,26 % 53,48 % 57,11 % 88,15 % 117,95 %
Delta -3,95 % -4,12 % -8,72 % -10,31 % 3,55 % -5,81 % 32,90 % 37,28 % - -
Benchmark* -3,13 % -1,11 % -2,53 % 0,00 % 20,16 % 13,67 % 26,49 % 37,67 % 42,51 % 99,86 %
Delta -2,14 % -1,68 % -2,71 % -1,64 % 10,47 % 2,78 % 59,88 % 56,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,97 % -2,34 % 1,30 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 42,18 % -4,72 % 3,28 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 56,75 % -2,85 % -9,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 84,74 % 23,85 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 24,82 % 8,31 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 54,47 % 12,97 % -
Rischio
Volatilità 28,19 % 25,83 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -22,88 % -22,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,66 % 17,62 % -
Sortino 4,69 1,18 -
VAR 95 -4,92 % -5,27 % -
VAR 99 -10,64 % -10,64 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,94 0,81 -
TEV 16,76 % 15,12 % -
Information ratio (IR) 3,25 0,86 -
Up Capture Ratio 1,64 1,47 -
Down Capture Ratio 1,05 1,25 -
Indice Omega 2,28 1,37 -
Reattività
Beta 1,45 1,35 -
71,65 70,57 -
Beta bull 1,27 1,17 -
Beta bear 1,95 1,50 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,51 -
Kurtosis 1,29 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR