Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,98 % -1,49 % -17,26 % 34,74 % 52,24 % 52,52 % 80,83 % -4,95 % - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta 3,48 % 0,63 % -10,04 % 35,57 % 37,79 % 37,78 % 39,22 % -52,32 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta 3,39 % -0,63 % -13,34 % 32,41 % 39,88 % 39,55 % 52,34 % -39,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,58 % -24,94 % -27,19 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -21,19 % -27,33 % -25,21 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,64 % -25,45 % -37,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 148,21 % 7,56 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 93,37 % -9,68 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 116,99 % -6,47 % -
Rischio
Volatilità 34,11 % 32,75 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -25,00 % -62,85 % -
Tempo di recupero 181 j 1024 j -
DSR 16,29 % 21,38 % -
Sortino 8,98 0,21 -
VAR 95 -6,54 % -7,01 % -
VAR 99 -7,91 % -8,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,29 0,14 -
TEV 34,43 % 29,26 % -
Information ratio (IR) 3,40 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,30 1,03 -
Down Capture Ratio -0,46 1,08 -
Indice Omega 2,72 1,10 -
Reattività
Beta 0,46 0,92 -
5,02 20,29 -
Beta bull 0,18 0,72 -
Beta bear 0,95 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,31 -
Kurtosis 0,07 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR