Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -0,41 % -0,02 % 34,99 % 24,38 % 33,26 % 43,54 % 215,68 % - -
Categoria -0,71 % 0,13 % 0,92 % 12,33 % 9,76 % 9,81 % 19,70 % 42,70 % 41,55 % 94,61 %
Delta -0,88 % -0,54 % -0,94 % 22,66 % 14,62 % 23,45 % 23,85 % 172,98 % - -
Benchmark* -0,87 % -0,12 % 0,55 % 13,48 % 10,56 % 11,42 % 24,07 % 63,09 % 79,02 % 160,42 %
Delta -0,72 % -0,28 % -0,57 % 21,52 % 13,82 % 21,84 % 19,47 % 152,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,42 % 53,03 % 263,36 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -5,22 % 36,54 % 249,16 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,65 % 26,81 % 243,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,81 % 53,84 % -
Categoria 18,35 % 12,85 % 7,58 %
Delta 52,46 % 40,99 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 46,66 % 35,40 % -
Rischio
Volatilità 57,76 % 62,22 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -48,11 % -59,68 % -
Tempo di recupero - 284 j -
DSR 34,71 % 36,98 % -
Sortino 1,98 1,38 -
VAR 95 -10,76 % -11,69 % -
VAR 99 -20,21 % -15,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,82 -
TEV 53,43 % 57,09 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,62 -
Up Capture Ratio 3,23 2,86 -
Down Capture Ratio 3,30 2,37 -
Indice Omega 1,53 1,40 -
Reattività
Beta 3,40 2,28 -
28,70 23,08 -
Beta bull 4,15 3,47 -
Beta bear 1,37 0,80 -
Asimmetria
Skewness 0,07 0,29 -
Kurtosis 0,16 -0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR