Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % -0,06 % -3,43 % -1,34 % 1,39 % -1,34 % 11,83 % 52,06 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta -0,39 % -0,05 % 0,03 % 0,23 % 0,97 % 0,23 % 3,30 % 20,90 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 0,09 % -0,31 % -0,28 % -0,43 % -0,18 % -0,43 % 0,29 % 0,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,26 % 26,68 % 20,27 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,66 % 10,21 % 6,10 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,19 % 0,46 % 0,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,21 % 16,74 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 0,69 % 5,55 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 0,21 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 15,97 % 13,00 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,83 % -20,16 % -
Tempo di recupero 148 j 228 j -
DSR 12,79 % 9,53 % -
Sortino 0,40 1,44 -
VAR 95 -3,07 % -2,64 % -
VAR 99 -9,80 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 1,05 -
TEV 2,85 % 2,86 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,12 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,18 1,48 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
96,90 95,21 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 0,95 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,38 -
Kurtosis 7,75 6,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR