Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % 1,30 % -0,76 % 17,52 % 27,83 % 16,24 % 54,67 % 30,03 % - -
Categoria -1,64 % -3,60 % -2,52 % 13,61 % 24,57 % 11,86 % 36,46 % 47,14 % 78,15 % 121,80 %
Delta 0,05 % 4,90 % 1,75 % 3,91 % 3,26 % 4,37 % 18,21 % -17,11 % - -
Benchmark* -2,05 % -6,34 % -11,08 % 4,29 % 10,32 % 3,30 % 11,69 % 27,26 % 40,45 % 93,82 %
Delta 0,46 % 7,64 % 10,32 % 13,23 % 17,52 % 12,94 % 42,98 % 2,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,02 % -8,79 % -11,66 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 7,90 % -11,14 % -9,67 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 22,80 % -9,30 % -22,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,23 % 7,30 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 12,12 % -6,45 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 31,08 % -4,95 % -
Rischio
Volatilità 20,19 % 20,29 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -16,43 % -34,61 % -
Tempo di recupero 53 j 947 j -
DSR 13,34 % 14,48 % -
Sortino 4,13 0,29 -
VAR 95 -4,13 % -4,22 % -
VAR 99 -9,88 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,73 0,21 -
TEV 14,48 % 14,51 % -
Information ratio (IR) 2,15 -0,34 -
Up Capture Ratio 1,17 0,96 -
Down Capture Ratio 0,57 1,02 -
Indice Omega 2,31 1,10 -
Reattività
Beta 0,87 0,93 -
49,67 49,09 -
Beta bull 0,62 0,84 -
Beta bear 0,98 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,27 -
Kurtosis 3,54 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR