Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % 2,15 % -1,24 % -11,59 % 6,79 % 27,28 % 28,78 % 57,00 % -4,85 % -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -0,70 % 1,39 % 0,45 % -16,84 % 0,95 % 5,83 % -5,02 % -0,12 % -92,08 % -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -0,32 % 0,96 % 2,86 % -14,88 % -1,78 % 9,99 % 3,67 % 15,26 % -56,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,13 % -2,05 % -6,54 % -33,76 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -2,74 % -4,43 % -4,89 % -45,64 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,91 % -2,56 % -17,32 % -28,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,03 % 15,02 % -1,17 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 4,99 % -1,62 % -15,03 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 16,49 % 2,03 % -9,81 %
Rischio
Volatilità 30,84 % 25,00 % 25,40 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -25,27 % -27,19 % -56,48 %
Tempo di recupero - 470 j 1633 j
DSR 19,57 % 17,02 % 18,02 %
Sortino 2,25 0,71 -0,18
VAR 95 -7,08 % -5,38 % -5,84 %
VAR 99 -7,59 % -7,59 % -7,59 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,49 -0,13
TEV 28,82 % 20,29 % 19,29 %
Information ratio (IR) 0,57 0,10 -0,51
Up Capture Ratio 0,86 0,97 0,86
Down Capture Ratio 0,38 0,87 1,02
Indice Omega 1,56 1,22 1,00
Reattività
Beta 0,68 0,90 0,98
R² 16,39 34,51 42,36
Beta bull 0,30 0,69 0,92
Beta bear 1,41 1,06 1,12
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,11 0,01
Kurtosis -0,28 0,32 -0,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR