Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 2,85 % 4,40 % 4,84 % 8,87 % 19,59 % 21,31 % 48,96 % - -
Categoria 0,33 % 0,22 % 2,45 % 2,88 % 16,42 % 28,78 % 30,65 % 76,30 % 49,42 % 101,89 %
Delta 0,49 % 2,63 % 1,94 % 1,97 % -7,55 % -9,19 % -9,34 % -27,34 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,20 % 2,94 % 3,68 % 16,83 % 29,72 % 31,31 % 83,39 % 58,31 % 111,85 %
Delta 0,38 % 2,65 % 1,46 % 1,16 % -7,95 % -10,13 % -10,00 % -34,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,42 % 12,29 % 9,70 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -9,70 % -0,89 % 3,63 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -11,67 % -2,06 % 3,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,71 % 12,36 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -12,94 % -7,38 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -13,90 % -8,89 % -
Rischio
Volatilità 9,62 % 11,17 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -6,65 % -16,00 % -
Tempo di recupero 53 j 310 j -
DSR 6,05 % 7,57 % -
Sortino 2,92 1,26 -
VAR 95 -2,39 % -2,39 % -
VAR 99 -2,71 % -3,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,85 -
TEV 10,32 % 8,22 % -
Information ratio (IR) -1,35 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,52 0,64 -
Down Capture Ratio 0,44 0,68 -
Indice Omega 1,83 1,36 -
Reattività
Beta 0,47 0,63 -
R² 64,00 69,06 -
Beta bull 0,41 0,54 -
Beta bear 0,62 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,32 -
Kurtosis -0,03 2,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR