Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,07 % 3,93 % 8,73 % 12,99 % 8,78 % 14,14 % 36,16 % - -
Categoria 0,41 % 0,33 % 4,63 % 12,49 % 21,55 % 10,22 % 22,28 % 45,60 % 21,27 % 56,49 %
Delta -0,19 % -0,40 % -0,69 % -3,76 % -8,56 % -1,44 % -8,15 % -9,44 % - -
Benchmark* 0,18 % 0,25 % 4,54 % 12,59 % 22,52 % 10,34 % 23,50 % 50,44 % 26,12 % 65,92 %
Delta 0,05 % -0,32 % -0,60 % -3,86 % -9,53 % -1,56 % -9,37 % -14,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,42 % 12,29 % 9,70 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -9,48 % -0,87 % 3,56 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -11,67 % -2,06 % 3,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,46 % 10,07 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -10,41 % -1,86 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -12,09 % -3,02 % -
Rischio
Volatilità 11,68 % 10,96 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -14,98 % -16,00 % -
Tempo di recupero 155 j 310 j -
DSR 8,80 % 7,47 % -
Sortino 1,17 0,94 -
VAR 95 -2,19 % -2,19 % -
VAR 99 -6,30 % -3,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,64 -
TEV 7,70 % 7,21 % -
Information ratio (IR) -1,57 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,64 0,71 -
Down Capture Ratio 0,72 0,69 -
Indice Omega 1,39 1,26 -
Reattività
Beta 0,68 0,70 -
72,77 69,66 -
Beta bull 0,51 0,65 -
Beta bear 0,79 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,22 -
Kurtosis 4,14 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR