Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,45 % 0,13 % -0,76 % 9,80 % 18,35 % 10,99 % 38,32 % 68,54 % - -
Categoria 0,85 % -0,68 % 2,98 % 17,82 % 31,73 % 15,73 % 47,62 % 46,61 % 82,10 % 127,40 %
Delta 0,61 % 0,81 % -3,74 % -8,02 % -13,38 % -4,74 % -9,30 % 21,93 % - -
Benchmark* 0,67 % -3,63 % -1,52 % 16,58 % 20,23 % 12,13 % 22,82 % 34,59 % 52,57 % 105,45 %
Delta 0,78 % 3,76 % 0,77 % -6,79 % -1,89 % -1,14 % 15,49 % 33,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,45 % 22,66 % 16,86 % - - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -11,67 % 20,32 % 18,85 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,23 % 22,15 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,07 % 20,21 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -11,04 % 6,47 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 7,92 % 7,97 % -
Rischio
Volatilità 17,33 % 16,46 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -14,90 % -23,17 % -
Tempo di recupero 47 j 174 j -
DSR 12,14 % 11,54 % -
Sortino 2,64 1,49 -
VAR 95 -3,20 % -3,66 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 1,04 -
TEV 13,62 % 11,88 % -
Information ratio (IR) 0,58 0,67 -
Up Capture Ratio 0,85 0,93 -
Down Capture Ratio 0,52 0,69 -
Indice Omega 1,94 1,43 -
Reattività
Beta 0,71 0,78 -
45,50 52,04 -
Beta bull 0,40 0,60 -
Beta bear 0,91 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,76 -
Kurtosis 5,22 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR