Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,79 % -4,20 % -3,26 % 13,40 % 21,16 % 27,85 % 73,80 % - -
Categoria -0,11 % -0,88 % -0,64 % -4,80 % 5,08 % 14,51 % 36,88 % 44,92 % 73,19 % 108,21 %
Delta 1,14 % 2,66 % -3,56 % 1,53 % 8,32 % 6,65 % -9,03 % 28,88 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,76 % -2,96 % 0,39 % 3,66 % 11,70 % 25,61 % 32,23 % 38,97 % 96,62 %
Delta 0,87 % 2,55 % -1,24 % -3,65 % 9,74 % 9,46 % 2,24 % 41,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,45 % 22,66 % 16,86 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -11,25 % 20,26 % 18,73 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,23 % 22,15 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,34 % 21,54 % -
Categoria 41,70 % 13,79 % 11,41 %
Delta 1,64 % 7,75 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 14,85 % 11,18 % -
Rischio
Volatilità 15,23 % 17,03 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -9,04 % -23,17 % -
Tempo di recupero 43 j 174 j -
DSR 8,72 % 11,76 % -
Sortino 4,74 1,58 -
VAR 95 -3,20 % -3,90 % -
VAR 99 -4,84 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 1,09 -
TEV 16,97 % 13,25 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,84 -
Up Capture Ratio 0,60 0,88 -
Down Capture Ratio 0,11 0,62 -
Indice Omega 2,12 1,43 -
Reattività
Beta 0,40 0,72 -
20,54 46,14 -
Beta bull 0,30 0,50 -
Beta bear 0,66 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,66 -
Kurtosis 0,37 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR