Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 0,69 % -3,59 % 5,69 % 19,77 % 23,20 % 35,24 % 72,76 % - -
Categoria -0,18 % 1,24 % -3,30 % -2,85 % 6,73 % 14,90 % 37,95 % 46,51 % 74,75 % 107,85 %
Delta -0,65 % -0,55 % -0,28 % 8,53 % 13,03 % 8,30 % -2,71 % 26,25 % - -
Benchmark* -0,08 % 2,29 % -4,18 % -2,29 % 4,35 % 12,72 % 27,05 % 34,42 % 42,21 % 101,25 %
Delta -0,75 % -1,60 % 0,59 % 7,97 % 15,42 % 10,48 % 8,19 % 38,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,45 % 22,66 % 16,86 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -11,32 % 20,28 % 18,84 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,23 % 22,15 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,34 % 21,54 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta 1,89 % 7,79 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 14,85 % 11,18 % -
Rischio
Volatilità 15,23 % 17,03 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -9,04 % -23,17 % -
Tempo di recupero 43 j 174 j -
DSR 8,72 % 11,76 % -
Sortino 4,74 1,58 -
VAR 95 -3,20 % -3,90 % -
VAR 99 -4,84 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 1,09 -
TEV 16,97 % 13,25 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,84 -
Up Capture Ratio 0,60 0,88 -
Down Capture Ratio 0,11 0,62 -
Indice Omega 2,12 1,43 -
Reattività
Beta 0,40 0,72 -
20,54 46,14 -
Beta bull 0,30 0,50 -
Beta bear 0,66 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,66 -
Kurtosis 0,37 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR