Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,28 % 2,53 % 2,32 % 9,80 % 3,15 % 12,27 % 63,47 % - -
Categoria 1,12 % 0,93 % 8,56 % 15,34 % 27,39 % 8,60 % 28,76 % 29,93 % 79,15 % 94,97 %
Delta -0,85 % -0,65 % -6,03 % -13,02 % -17,59 % -5,44 % -16,48 % 33,54 % - -
Benchmark* 1,29 % 0,51 % 7,79 % 14,20 % 18,75 % 8,58 % 14,30 % 25,47 % 52,95 % 87,12 %
Delta -1,02 % -0,23 % -5,26 % -11,88 % -8,95 % -5,42 % -2,02 % 38,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,45 % 22,66 % 16,86 % - - - - -
Categoria 24,81 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta -10,36 % 20,53 % 18,95 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,23 % 22,15 % 6,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,45 % 17,94 % -
Categoria 24,81 % 7,66 % 12,29 %
Delta -10,36 % 10,28 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 3,23 % 10,55 % -
Rischio
Volatilità 18,21 % 16,58 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -23,17 % -23,17 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 13,45 % 11,64 % -
Sortino 0,91 1,28 -
VAR 95 -4,11 % -3,66 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,90 -
TEV 13,09 % 11,36 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,93 -
Up Capture Ratio 0,91 0,98 -
Down Capture Ratio 0,79 0,72 -
Indice Omega 1,32 1,39 -
Reattività
Beta 0,85 0,82 -
49,95 55,80 -
Beta bull 0,78 0,65 -
Beta bear 0,88 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,72 -
Kurtosis 3,43 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR