Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 0,36 % 7,36 % 17,94 % 13,91 % 38,20 % 40,15 % 31,63 % - -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta 1,30 % -0,40 % 9,04 % 12,69 % 8,07 % 16,75 % 6,34 % -25,49 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta 1,68 % -0,83 % 11,46 % 14,65 % 5,34 % 20,90 % 15,04 % -10,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,24 % 11,83 % -6,96 % - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -32,11 % 9,45 % -5,30 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,46 % 11,32 % -17,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,65 % 8,54 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -9,39 % -8,11 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 2,11 % -4,46 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 15,51 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -11,40 % -16,35 % -
Tempo di recupero - 385 j -
DSR 7,68 % 10,18 % -
Sortino 3,86 0,56 -
VAR 95 -2,55 % -2,76 % -
VAR 99 -2,86 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 0,37 -
TEV 27,88 % 21,47 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,08 0,11 -
Down Capture Ratio -0,60 -0,09 -
Indice Omega 1,83 1,16 -
Reattività
Beta -0,23 0,08 -
R² 6,42 0,75 -
Beta bull 0,16 0,16 -
Beta bear -0,70 0,20 -
Asimmetria
Skewness 1,16 0,23 -
Kurtosis 2,30 2,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR