Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % -0,83 % -1,41 % -3,20 % -2,66 % -3,20 % -5,06 % 2,05 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % -1,91 % -0,03 % 2,00 % -0,03 % 2,23 % 16,75 % 7,86 % 17,09 %
Delta 0,55 % -0,51 % 0,50 % -3,18 % -4,66 % -3,18 % -7,29 % -14,71 % - -
Benchmark* -0,12 % -0,38 % -1,73 % -0,03 % 2,24 % -0,03 % 2,10 % 22,47 % 11,75 % 31,24 %
Delta 0,54 % -0,45 % 0,31 % -3,18 % -4,90 % -3,18 % -7,17 % -20,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,10 % 3,82 % - - - - -
Categoria 1,83 % 8,57 % 6,15 % -10,21 % 1,98 % -2,73 % 12,39 % -2,56 %
Delta -5,20 % -3,47 % -2,33 % - - - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta -4,03 % -7,65 % -4,89 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,03 % 1,18 % -
Categoria 1,41 % 5,73 % 2,15 %
Delta -6,44 % -4,55 % -
Benchmark* -0,05 % 7,11 % 2,86 %
Delta -4,98 % -5,93 % -
Rischio
Volatilità 7,33 % 6,71 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 5,34 % 5,57 %
Volatilità Benchmark 7,47 % 5,97 % 6,35 %
Max drawdown -7,34 % -8,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,51 % 5,44 % -
Sortino -1,09 -0,34 -
VAR 95 -2,48 % -1,89 % -
VAR 99 -4,20 % -3,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,28 -
TEV 6,13 % 6,43 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,15 0,35 -
Down Capture Ratio 0,44 0,41 -
Indice Omega 0,66 0,93 -
Reattività
Beta 0,64 0,55 -
43,17 24,04 -
Beta bull 1,01 0,64 -
Beta bear 0,87 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -1,30 -
Kurtosis 5,05 3,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index