Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -1,15 % -1,86 % -2,12 % -10,41 % -11,36 % -14,97 % 11,75 % - -
Categoria 0,38 % -1,21 % -2,80 % -5,89 % -2,71 % -0,13 % 0,60 % 24,71 % -8,73 % 34,10 %
Delta -0,44 % 0,06 % 0,94 % 3,77 % -7,70 % -11,23 % -15,57 % -12,96 % - -
Benchmark* 0,09 % -1,05 % -2,89 % -1,04 % -9,07 % -9,71 % -13,62 % 20,35 % -8,44 % 11,57 %
Delta -0,15 % -0,10 % 1,02 % -1,08 % -1,34 % -1,65 % -1,35 % -8,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,89 % 23,05 % -16,67 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,92 % -18,25 % -19,76 % -5,44 % 28,68 % 30,22 % -16,13 %
Delta -4,68 % 6,13 % 1,58 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,09 % -3,97 % -2,39 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,03 % 5,40 % -
Categoria 7,34 % 8,91 % -1,55 %
Delta -14,37 % -3,52 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -1,42 % -2,70 % -
Rischio
Volatilità 16,34 % 23,07 % -
Volatilità Categoria 13,45 % 18,59 % 19,45 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -22,44 % -22,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,26 % 14,52 % -
Sortino -0,74 0,17 -
VAR 95 -4,58 % -4,68 % -
VAR 99 -5,45 % -6,99 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,11 -
TEV 2,80 % 3,58 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,75 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 0,85 1,09 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
97,06 97,60 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,10 1,10 -
Kurtosis -0,10 6,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR