Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 2,83 % 6,70 % 1,65 % 12,11 % 6,35 % 24,54 % 11,72 % - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta -0,37 % 0,98 % -0,47 % -2,93 % -8,26 % 1,01 % -3,07 % 2,82 % - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta 0,57 % 0,16 % 0,42 % 0,67 % -1,22 % 0,36 % -2,86 % -9,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,89 % 23,05 % -16,67 % - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -4,96 % 6,38 % 1,57 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,09 % -3,97 % -2,39 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,89 % 5,00 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta -4,96 % 1,02 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -3,09 % -3,09 % -
Rischio
Volatilità 21,44 % 24,81 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -20,17 % -35,84 % -
Tempo di recupero 174 j 749 j -
DSR 15,79 % 15,82 % -
Sortino 0,68 0,12 -
VAR 95 -4,58 % -4,78 % -
VAR 99 -10,80 % -8,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,08 -
TEV 3,44 % 4,08 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 1,23 1,08 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
97,45 97,30 -
Beta bull 0,97 0,99 -
Beta bear 1,03 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,96 0,91 -
Kurtosis 2,42 4,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR