Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -2,67 % 0,33 % -10,16 % -12,34 % -7,12 % 4,45 % 14,83 % - -
Categoria 0,05 % 0,15 % 5,72 % 0,20 % 1,26 % 3,46 % 27,43 % 21,62 % -14,40 % 23,95 %
Delta -0,88 % -2,82 % -5,39 % -10,36 % -13,60 % -10,58 % -22,98 % -6,79 % - -
Benchmark* -0,01 % -1,50 % 0,81 % -8,20 % -10,28 % -5,25 % 9,28 % 24,14 % -17,96 % 5,32 %
Delta -0,82 % -1,18 % -0,48 % -1,97 % -2,07 % -1,87 % -4,83 % -9,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,90 % 23,31 % -16,61 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -4,75 % 6,43 % 1,71 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,07 % -3,70 % -2,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,53 % 2,07 % -
Categoria 9,61 % 2,52 % -4,36 %
Delta -14,14 % -0,44 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -2,21 % -2,52 % -
Rischio
Volatilità 19,24 % 23,73 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -17,53 % -26,35 % -
Tempo di recupero - 545 j -
DSR 15,08 % 14,89 % -
Sortino -0,43 -0,06 -
VAR 95 -4,47 % -4,77 % -
VAR 99 -10,47 % -7,07 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,04 -
TEV 4,84 % 4,74 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 1,01 -
Indice Omega 0,91 1,04 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
93,74 96,01 -
Beta bull 1,12 1,01 -
Beta bear 0,98 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,01 1,14 -
Kurtosis 3,20 5,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR