Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,58 % -4,39 % -11,41 % -14,82 % -7,03 % 13,37 % 8,56 % - -
Categoria -0,29 % 0,69 % -4,90 % -6,51 % -5,83 % -2,43 % 26,16 % 9,52 % -19,21 % 18,37 %
Delta 0,07 % -0,12 % 0,51 % -4,89 % -8,99 % -4,60 % -12,79 % -0,96 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,75 % -4,47 % -10,69 % -14,12 % -6,24 % 16,21 % 16,96 % -20,11 % 7,56 %
Delta 0,06 % -0,17 % 0,08 % -0,72 % -0,70 % -0,79 % -2,84 % -8,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,96 % 23,75 % -16,99 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -4,69 % 6,86 % 1,33 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,02 % -3,27 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,46 % 2,10 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta -14,07 % -0,42 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -2,14 % -2,50 % -
Rischio
Volatilità 19,25 % 23,48 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -17,09 % -26,33 % -
Tempo di recupero - 545 j -
DSR 15,37 % 14,86 % -
Sortino -0,42 -0,06 -
VAR 95 -4,71 % -4,71 % -
VAR 99 -10,52 % -6,75 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,04 -
TEV 2,72 % 2,52 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 0,90 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
98,00 98,85 -
Beta bull 1,03 1,00 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,13 1,12 -
Kurtosis 3,28 5,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR