Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -1,08 % -13,07 % -3,74 % -3,86 % -4,01 % 19,26 % 2,07 % - -
Categoria 0,08 % -0,80 % -11,89 % -7,44 % -8,35 % -7,54 % 6,35 % -12,50 % -13,18 % 6,79 %
Delta 0,06 % -0,29 % -1,17 % 3,69 % 4,50 % 3,53 % 12,92 % 14,57 % - -
Benchmark* 0,03 % -1,08 % -13,05 % -2,61 % -2,68 % -2,88 % 20,83 % 6,91 % -9,19 % 13,32 %
Delta 0,12 % 0,00 % -0,02 % -1,13 % -1,18 % -1,13 % -1,57 % -4,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,73 % -17,08 % - - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 9,88 % 1,35 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,29 % -2,79 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,72 % - -
Categoria 20,88 % -2,76 % 0,72 %
Delta 17,84 % - -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -1,67 % - -
Rischio
Volatilità 28,99 % - -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -15,18 % - -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 13,64 % - -
Sortino 2,59 - -
VAR 95 -4,77 % - -
VAR 99 -6,22 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 - -
TEV 1,15 % - -
Information ratio (IR) -1,46 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,67 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,85 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness 1,74 - -
Kurtosis 5,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR