Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % 3,27 % -0,21 % -0,59 % -5,06 % -0,38 % 0,67 % 25,27 % - -
Categoria 0,51 % 2,29 % 0,27 % 4,60 % 3,65 % 3,13 % 13,00 % 16,97 % -15,58 % 18,44 %
Delta 0,79 % 0,97 % -0,48 % -5,19 % -8,71 % -3,51 % -12,33 % 8,30 % - -
Benchmark* 1,30 % 3,27 % -0,18 % -0,52 % -4,94 % -0,32 % 0,93 % 27,56 % -17,07 % 5,19 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,07 % -0,12 % -0,06 % -0,27 % -2,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,71 % 26,73 % -17,08 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,94 % 9,99 % 1,29 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,27 % -0,29 % -2,79 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,95 % 6,57 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -12,98 % 2,23 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -0,24 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 18,90 % 23,75 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,76 % -28,83 % -
Tempo di recupero 174 j 574 j -
DSR 14,74 % 15,12 % -
Sortino -0,08 0,23 -
VAR 95 -4,77 % -4,81 % -
VAR 99 -10,17 % -7,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,15 -
TEV 1,99 % 1,28 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,01 1,08 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
98,90 99,71 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,18 1,00 -
Kurtosis 3,32 5,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR