Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 3,10 % 0,95 % 15,31 % 5,82 % 45,29 % 46,19 % 54,30 % - -
Categoria 0,33 % 1,67 % -2,76 % 6,44 % 3,35 % 21,04 % 28,17 % 65,23 % 87,14 % 121,78 %
Delta -0,41 % 1,42 % 3,72 % 8,87 % 2,47 % 24,25 % 18,02 % -10,93 % - -
Benchmark* 0,24 % 2,21 % -2,41 % 3,89 % 5,02 % 17,58 % 22,63 % 44,43 % 55,15 % 110,68 %
Delta -0,32 % 0,88 % 3,37 % 11,42 % 0,81 % 27,71 % 23,55 % 9,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,59 % 7,01 % 5,12 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -27,94 % 4,24 % 6,60 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -11,82 % 6,50 % -5,66 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,16 % 12,72 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 14,54 % -3,00 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 22,54 % 1,24 % -
Rischio
Volatilità 21,24 % 21,43 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -12,59 % -22,86 % -
Tempo di recupero 140 j 435 j -
DSR 13,76 % 15,73 % -
Sortino 2,99 0,63 -
VAR 95 -4,81 % -4,56 % -
VAR 99 -5,73 % -7,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,46 -
TEV 32,32 % 23,76 % -
Information ratio (IR) 0,70 0,05 -
Up Capture Ratio 0,02 0,33 -
Down Capture Ratio -0,80 0,06 -
Indice Omega 1,68 1,22 -
Reattività
Beta -0,35 0,30 -
R² 9,30 5,09 -
Beta bull -0,02 0,14 -
Beta bear -0,69 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -1,04 -
Kurtosis -0,58 4,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR