Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 3,75 % 4,52 % 8,22 % 19,39 % 14,55 % 37,73 % 30,30 % - -
Categoria 0,27 % 3,43 % 3,17 % 5,95 % 14,74 % 12,47 % 41,83 % 53,42 % 67,10 % 136,12 %
Delta -0,18 % 0,32 % 1,34 % 2,27 % 4,65 % 2,08 % -4,09 % -23,11 % - -
Benchmark* 0,58 % 3,70 % 2,57 % 5,15 % 12,29 % 11,27 % 36,18 % 69,80 % 79,92 % 154,29 %
Delta -0,49 % 0,04 % 1,95 % 3,07 % 7,10 % 3,28 % 1,55 % -39,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,53 % 1,60 % 7,27 % - - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta -6,90 % -8,04 % -4,22 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -0,93 % -18,73 % -11,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,21 % 7,65 % -
Categoria 23,53 % 12,96 % 9,85 %
Delta -3,31 % -5,32 % -
Benchmark* 17,75 % 16,40 % 11,32 %
Delta 2,46 % -8,75 % -
Rischio
Volatilità 19,06 % 15,42 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 12,65 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 17,19 % 14,14 % 14,42 %
Max drawdown -14,92 % -18,94 % -
Tempo di recupero - 579 j -
DSR 14,78 % 11,41 % -
Sortino 1,23 0,40 -
VAR 95 -6,73 % -3,23 % -
VAR 99 -9,50 % -6,80 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,30 -
TEV 12,40 % 9,79 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,83 0,80 -
Down Capture Ratio 0,74 0,96 -
Indice Omega 1,34 1,12 -
Reattività
Beta 0,85 0,86 -
59,37 61,50 -
Beta bull 0,68 0,74 -
Beta bear 1,06 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,82 -
Kurtosis 3,67 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR