Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,96 % 3,32 % 3,83 % 7,34 % 4,35 % 11,87 % 32,21 % - -
Categoria -0,03 % 1,23 % 5,18 % 8,00 % 8,49 % 9,02 % 20,46 % 56,94 % 69,28 % 155,14 %
Delta -0,13 % -0,27 % -1,86 % -4,17 % -1,16 % -4,67 % -8,59 % -24,73 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,87 % 6,07 % 9,90 % 10,00 % 11,03 % 24,51 % 70,45 % 93,82 % 202,59 %
Delta -0,13 % 0,09 % -2,75 % -6,07 % -2,66 % -6,68 % -12,64 % -38,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,94 % 12,91 % 13,57 % - - - - -
Categoria 2,61 % 26,80 % 19,03 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta -3,55 % -13,89 % -5,46 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,66 % -19,60 % -8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,82 % 8,46 % -
Categoria 23,05 % 15,73 % 10,02 %
Delta -8,23 % -7,27 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta -11,82 % -10,38 % -
Rischio
Volatilità 14,14 % 15,67 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,47 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -9,83 % -21,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,80 % 11,26 % -
Sortino 1,46 0,48 -
VAR 95 -2,63 % -3,01 % -
VAR 99 -4,09 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,35 -
TEV 10,15 % 10,72 % -
Information ratio (IR) -1,16 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,75 0,67 -
Down Capture Ratio 0,93 0,79 -
Indice Omega 1,34 1,15 -
Reattività
Beta 0,82 0,80 -
50,92 56,89 -
Beta bull 0,81 0,80 -
Beta bear 0,80 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,84 -
Kurtosis -0,56 4,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR