Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 1,89 % -3,97 % 4,75 % 6,23 % 4,50 % 10,10 % 0,81 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta 1,03 % 3,24 % 2,56 % 8,60 % 7,28 % 8,18 % 4,22 % -28,77 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,97 % 3,55 % 2,29 % 8,81 % 6,56 % 8,04 % 0,98 % -48,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,95 % -3,21 % -10,29 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta -3,65 % -19,67 % -24,46 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,11 % -29,43 % -29,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,01 % -1,54 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 2,50 % -12,72 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 2,00 % -17,93 % -
Rischio
Volatilità 15,72 % 14,23 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,34 % -28,46 % -
Tempo di recupero 128 j - -
DSR 12,19 % 11,09 % -
Sortino 0,57 -0,41 -
VAR 95 -3,51 % -3,47 % -
VAR 99 -9,08 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,32 -
TEV 11,61 % 10,99 % -
Information ratio (IR) 0,17 -1,63 -
Up Capture Ratio 0,68 0,56 -
Down Capture Ratio 0,55 0,94 -
Indice Omega 1,22 0,90 -
Reattività
Beta 0,71 0,74 -
54,09 45,73 -
Beta bull 0,60 0,72 -
Beta bear 0,87 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,78 -
Kurtosis 5,33 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR