Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -1,34 % -1,43 % -0,20 % 4,13 % 5,64 % 12,79 % 6,60 % - -
Categoria -0,21 % 0,18 % 2,18 % 4,54 % 8,94 % 6,21 % 13,98 % 38,71 % 43,65 % 88,99 %
Delta -0,54 % -1,52 % -3,61 % -4,74 % -4,81 % -0,57 % -1,19 % -32,12 % - -
Benchmark* -0,22 % 0,37 % 3,97 % 7,03 % 11,29 % 8,30 % 19,51 % 60,97 % 83,34 % 155,78 %
Delta -0,53 % -1,71 % -5,41 % -7,23 % -7,15 % -2,66 % -6,72 % -54,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,95 % -3,21 % -10,29 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -3,68 % -19,69 % -24,51 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,11 % -29,43 % -29,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,86 % 1,95 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,65 %
Delta 1,41 % -9,78 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -4,67 % -15,24 % -
Rischio
Volatilità 11,33 % 13,82 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -5,79 % -22,58 % -
Tempo di recupero - 910 j -
DSR 6,59 % 10,45 % -
Sortino 2,87 -0,10 -
VAR 95 -2,16 % -3,16 % -
VAR 99 -3,51 % -4,86 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 -0,08 -
TEV 9,42 % 10,96 % -
Information ratio (IR) -0,50 -1,39 -
Up Capture Ratio 0,70 0,56 -
Down Capture Ratio 0,47 0,82 -
Indice Omega 1,77 0,99 -
Reattività
Beta 0,67 0,71 -
40,42 44,90 -
Beta bull 0,67 0,66 -
Beta bear 1,32 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,75 -
Kurtosis -0,13 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR