Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,64 % -9,05 % -17,85 % -14,46 % -18,53 % -14,96 % -15,01 % - -
Categoria 0,39 % -0,88 % -6,74 % -7,31 % -7,59 % -6,94 % -3,92 % 8,14 % -0,83 % 47,71 %
Delta 0,50 % 0,24 % -2,31 % -10,53 % -6,87 % -11,59 % -11,03 % -23,15 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,96 % 1,02 % -2,80 % -13,78 % -14,13 % -15,00 % -24,08 % -64,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,65 % 3,58 % 15,55 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 4,46 % -10,96 % 4,91 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,42 % -22,64 % -3,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,32 % -0,08 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta -8,14 % -5,42 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -19,32 % -16,48 % -
Rischio
Volatilità 19,50 % 19,06 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -22,28 % -23,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,86 % 13,19 % -
Sortino -0,91 -0,24 -
VAR 95 -5,05 % -3,85 % -
VAR 99 -8,88 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 -0,16 -
TEV 13,50 % 15,50 % -
Information ratio (IR) -1,43 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,55 0,75 -
Down Capture Ratio 1,03 1,18 -
Indice Omega 0,78 0,96 -
Reattività
Beta 0,88 0,87 -
53,06 34,66 -
Beta bull 0,99 0,62 -
Beta bear 0,88 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,66 0,23 -
Kurtosis 1,02 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR