Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 1,41 % -0,06 % 0,84 % 6,76 % 1,16 % 4,08 % 62,99 % - -
Categoria 0,82 % 1,30 % 0,23 % 0,87 % 5,81 % 1,00 % 2,85 % 49,22 % 65,75 % 152,38 %
Delta 0,15 % 0,11 % -0,29 % -0,03 % 0,95 % 0,16 % 1,23 % 13,77 % - -
Benchmark* 1,03 % 1,51 % -0,10 % 0,52 % 6,70 % 0,91 % 3,48 % 61,49 % 87,67 % 194,28 %
Delta -0,07 % -0,10 % 0,04 % 0,33 % 0,07 % 0,25 % 0,60 % 1,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,14 % 32,88 % 21,78 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,70 % 19,03 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 1,56 % 6,17 % 2,75 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,41 % 0,37 % -0,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % 17,22 % -
Categoria -0,62 % 13,79 % 11,50 %
Delta 1,99 % 3,42 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 0,81 % 0,33 % -
Rischio
Volatilità 18,11 % 14,46 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,09 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -22,58 % -22,58 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,69 % 10,38 % -
Sortino -0,05 1,36 -
VAR 95 -3,51 % -2,82 % -
VAR 99 -11,19 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,98 -
TEV 0,50 % 0,53 % -
Information ratio (IR) 1,63 0,63 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,02 1,47 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,94 99,90 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -1,30 -
Kurtosis 7,87 7,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR