Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,11 % -12,32 % -15,01 % -11,86 % 19,94 % 12,00 % 66,51 % 105,57 % - -
Categoria -0,37 % -0,41 % 2,87 % 8,13 % 27,13 % 22,04 % 53,25 % 57,57 % 86,12 % 113,84 %
Delta -1,75 % -11,91 % -17,88 % -19,99 % -7,19 % -10,05 % 13,26 % 48,00 % - -
Benchmark* -0,56 % -3,23 % -2,89 % -0,95 % 20,46 % 13,04 % 25,47 % 37,54 % 41,57 % 94,49 %
Delta -1,56 % -9,10 % -12,12 % -10,91 % -0,52 % -1,05 % 41,05 % 68,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 0,92 % -10,58 % 53,89 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 105,71 % 33,59 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 45,79 % 18,05 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 75,44 % 22,71 % -
Rischio
Volatilità 40,10 % 38,58 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -23,12 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 24,78 % 24,86 % -
Sortino 4,19 1,23 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,59 0,79 -
TEV 38,79 % 34,82 % -
Information ratio (IR) 1,94 0,65 -
Up Capture Ratio 1,02 1,15 -
Down Capture Ratio -0,60 0,56 -
Indice Omega 2,03 1,36 -
Reattività
Beta 0,69 1,04 -
8,01 18,57 -
Beta bull 0,78 1,18 -
Beta bear 1,91 1,41 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,04 -
Kurtosis 0,43 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR