Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -4,79 % -13,35 % -12,93 % 4,83 % 4,15 % 25,62 % 77,16 % - -
Categoria 0,51 % -2,12 % -7,22 % -0,83 % 14,44 % 14,75 % 41,61 % 47,36 % 71,73 % 107,13 %
Delta -1,39 % -2,68 % -6,12 % -12,10 % -9,61 % -10,60 % -15,99 % 29,79 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,85 % -3,93 % 2,34 % 12,36 % 12,97 % 28,49 % 34,45 % 45,44 % 101,12 %
Delta -1,47 % -3,94 % -9,42 % -15,27 % -7,53 % -8,83 % -2,87 % 42,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 0,94 % -10,59 % 53,89 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,92 % 29,36 % -
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 5,08 % 12,12 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 28,69 % 15,34 % -
Rischio
Volatilità 40,17 % 38,59 % -
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -25,79 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 26,08 % 25,26 % -
Sortino 2,22 1,04 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,68 -
TEV 38,34 % 34,84 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,44 -
Up Capture Ratio 0,83 1,08 -
Down Capture Ratio -0,09 0,65 -
Indice Omega 1,59 1,29 -
Reattività
Beta 0,76 1,04 -
9,89 18,49 -
Beta bull 0,95 1,17 -
Beta bear 1,80 1,39 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,02 -
Kurtosis 0,21 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR