Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,79 % 13,66 % -2,74 % -19,21 % 12,47 % 24,64 % 67,63 % - -
Categoria -0,09 % -0,07 % 6,95 % 0,39 % 2,96 % 22,78 % 40,22 % 56,99 % 86,85 % 129,41 %
Delta -0,85 % -0,72 % 6,72 % -3,13 % -22,17 % -10,31 % -15,58 % 10,64 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,80 % 8,48 % 4,24 % 0,93 % 21,18 % 29,54 % 44,27 % 51,35 % 118,46 %
Delta -0,34 % 0,01 % 5,18 % -6,98 % -20,14 % -8,71 % -4,90 % 23,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 0,78 % -10,59 % 53,86 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,84 % 17,92 % -
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta -15,40 % 5,36 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -4,60 % 9,17 % -
Rischio
Volatilità 40,94 % 39,35 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -34,50 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 27,93 % 26,07 % -
Sortino 0,68 0,58 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,38 -
TEV 37,50 % 35,50 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,26 -
Up Capture Ratio 0,82 1,06 -
Down Capture Ratio 0,61 0,73 -
Indice Omega 1,24 1,21 -
Reattività
Beta 0,95 1,06 -
16,15 18,69 -
Beta bull 0,93 1,18 -
Beta bear 1,71 1,41 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,01 -
Kurtosis -0,15 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR