Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,45 % 6,98 % 6,50 % -10,88 % -16,31 % 9,18 % 32,06 % 76,57 % - -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta 0,80 % 2,96 % 1,51 % -9,02 % -23,74 % -11,66 % -11,44 % 21,98 % - -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 1,33 % 2,94 % 1,05 % -12,70 % -20,78 % -9,77 % 0,17 % 33,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 0,53 % -10,62 % 53,87 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,84 % 17,92 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -15,60 % 5,29 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -4,60 % 9,17 % -
Rischio
Volatilità 40,94 % 39,35 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -34,50 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 27,93 % 26,07 % -
Sortino 0,68 0,58 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,38 -
TEV 37,50 % 35,50 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,26 -
Up Capture Ratio 0,82 1,06 -
Down Capture Ratio 0,61 0,73 -
Indice Omega 1,24 1,21 -
Reattività
Beta 0,95 1,06 -
16,15 18,69 -
Beta bull 0,93 1,18 -
Beta bear 1,71 1,41 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,01 -
Kurtosis -0,15 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR