Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,64 % -6,15 % -13,05 % -9,53 % -32,07 % -11,28 % -23,80 % 13,99 % - -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta 2,43 % -5,14 % -10,73 % -14,73 % -32,09 % -30,35 % -48,25 % -43,22 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta 1,06 % -6,52 % -12,66 % -14,47 % -33,21 % -28,04 % -44,95 % -27,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -0,63 % -10,97 % 53,39 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,34 % 3,66 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta -37,94 % -12,06 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -29,95 % -7,82 % -
Rischio
Volatilità 40,64 % 39,01 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -35,49 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 29,01 % 26,46 % -
Sortino -0,39 0,03 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,02 -
TEV 35,31 % 34,61 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,83 0,95 -
Down Capture Ratio 1,22 0,93 -
Indice Omega 1,00 1,09 -
Reattività
Beta 1,08 1,12 -
R² 24,66 21,52 -
Beta bull 1,23 1,28 -
Beta bear 1,19 1,42 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,06 -
Kurtosis -0,22 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR