Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 4,74 % 8,56 % -4,96 % -8,34 % -5,05 % 8,13 % -2,86 % - -
Categoria 0,54 % 4,83 % 10,84 % -3,12 % 0,64 % 2,02 % 8,91 % -4,74 % -6,19 % 18,02 %
Delta -0,13 % -0,09 % -2,28 % -1,84 % -8,99 % -7,07 % -0,78 % 1,88 % - -
Benchmark* 1,24 % 5,80 % 13,31 % -0,47 % 10,37 % 8,74 % 20,06 % 17,91 % -0,38 % 24,34 %
Delta -0,83 % -1,06 % -4,76 % -4,48 % -18,71 % -13,79 % -11,93 % -20,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,76 % -13,32 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 6,13 % 4,94 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,26 % 0,96 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,40 % - -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -3,92 % - -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -17,47 % - -
Rischio
Volatilità 24,61 % - -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -18,43 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % - -
Sortino -0,14 - -
VAR 95 -3,99 % - -
VAR 99 -6,48 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 - -
TEV 17,76 % - -
Information ratio (IR) -0,98 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
66,81 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,42 - -
Asimmetria
Skewness 2,42 - -
Kurtosis 9,86 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR