Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,80 % -0,14 % 5,17 % 15,61 % 12,84 % 43,96 % 44,85 % - -
Categoria 1,25 % -0,09 % -1,88 % 1,49 % 4,38 % 4,10 % 23,02 % 26,09 % -14,23 % 15,36 %
Delta -0,35 % -0,71 % 1,75 % 3,68 % 11,23 % 8,75 % 20,94 % 18,76 % - -
Benchmark* 1,72 % -0,07 % -3,59 % -5,92 % -9,22 % -7,42 % 1,82 % 21,90 % -19,17 % -5,16 %
Delta -0,82 % -0,72 % 3,45 % 11,08 % 24,84 % 20,27 % 42,14 % 22,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,03 % 22,76 % -13,32 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -0,48 % 5,89 % 4,93 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 1,05 % -4,26 % 0,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,96 % 13,73 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 18,75 % 4,13 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 41,63 % 5,03 % -
Rischio
Volatilità 11,88 % 18,44 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,99 % -19,07 % -
Tempo di recupero 39 j 426 j -
DSR 6,44 % 10,52 % -
Sortino 6,68 1,02 -
VAR 95 -3,18 % -3,40 % -
VAR 99 -3,25 % -5,35 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,62 0,58 -
TEV 11,79 % 15,37 % -
Information ratio (IR) 3,53 0,33 -
Up Capture Ratio 0,80 0,55 -
Down Capture Ratio -0,03 0,40 -
Indice Omega 2,93 1,28 -
Reattività
Beta 0,50 0,59 -
40,15 57,30 -
Beta bull 0,42 0,78 -
Beta bear 0,78 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,27 1,80 -
Kurtosis 0,69 10,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR