Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 1,23 % -0,22 % 1,90 % 2,33 % 1,83 % -3,05 % 3,35 % - -
Categoria 0,37 % -0,21 % -2,54 % -1,13 % -0,82 % -1,08 % 0,64 % 6,18 % -10,49 % -5,23 %
Delta 0,33 % 1,44 % 2,32 % 3,04 % 3,15 % 2,91 % -3,69 % -2,82 % - -
Benchmark* 0,53 % -0,28 % -2,56 % -1,06 % -0,63 % -0,89 % 0,93 % 6,57 % -12,25 % -4,47 %
Delta 0,17 % 1,52 % 2,34 % 2,96 % 2,97 % 2,72 % -3,98 % -3,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,60 % 8,29 % 1,29 % - - - - -
Categoria 0,83 % 1,86 % 6,14 % -16,17 % -2,85 % 3,76 % 4,99 % -0,14 %
Delta -8,43 % 6,43 % -4,86 % - - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -8,24 % 6,52 % -5,43 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,33 % 0,80 % -
Categoria 1,95 % 3,56 % -1,59 %
Delta -9,28 % -2,76 % -
Benchmark* 2,17 % 3,85 % -2,00 %
Delta -9,50 % -3,05 % -
Rischio
Volatilità 9,00 % 7,59 % -
Volatilità Categoria 3,02 % 4,11 % 5,04 %
Volatilità Benchmark 3,62 % 4,97 % 6,04 %
Max drawdown -10,17 % -11,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,69 % 5,78 % -
Sortino -1,22 -0,39 -
VAR 95 -2,07 % -1,58 % -
VAR 99 -4,97 % -4,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,04 -0,30 -
TEV 7,67 % 6,83 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,35 0,64 -
Down Capture Ratio 1,42 0,77 -
Indice Omega 0,64 0,91 -
Reattività
Beta 1,35 0,72 -
29,38 22,48 -
Beta bull 1,41 0,46 -
Beta bear 1,75 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,71 -
Kurtosis 5,79 4,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index