Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,60 % 2,11 % -11,04 % -6,08 % -1,35 % 11,07 % 19,23 % 113,09 % - -
Categoria 0,64 % 0,72 % -0,90 % 5,73 % 8,69 % 10,61 % 17,34 % 41,20 % 38,68 % 93,76 %
Delta 1,96 % 1,39 % -10,15 % -11,81 % -10,04 % 0,45 % 1,89 % 71,90 % - -
Benchmark* 0,74 % 1,00 % -0,19 % 7,38 % 11,73 % 13,64 % 22,05 % 62,01 % 75,86 % 158,98 %
Delta 1,86 % 1,12 % -10,86 % -13,46 % -13,08 % -2,57 % -2,81 % 51,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,50 % 33,76 % 22,84 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta 29,83 % 17,27 % 8,62 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 28,43 % 7,54 % 3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,61 % 34,49 % -
Categoria 19,28 % 12,36 % 7,15 %
Delta 23,34 % 22,13 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 17,97 % 17,12 % -
Rischio
Volatilità 28,60 % 22,45 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -20,29 % -20,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,69 % 14,67 % -
Sortino 2,17 2,15 -
VAR 95 -5,09 % -4,11 % -
VAR 99 -11,56 % -11,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 1,41 -
TEV 23,62 % 15,94 % -
Information ratio (IR) 0,76 1,07 -
Up Capture Ratio 1,77 1,43 -
Down Capture Ratio 2,06 1,20 -
Indice Omega 1,46 1,58 -
Reattività
Beta 1,95 1,22 -
41,70 51,28 -
Beta bull 1,75 1,33 -
Beta bear 3,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,44 -
Kurtosis 1,07 2,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR