Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,85 % -8,84 % -10,51 % -4,71 % -3,31 % 12,74 % 26,01 % 110,49 % - -
Categoria -0,37 % -0,94 % 0,71 % 8,68 % 7,60 % 10,58 % 18,01 % 41,92 % 39,25 % 95,42 %
Delta -2,48 % -7,90 % -11,22 % -13,39 % -10,91 % 2,16 % 8,00 % 68,57 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,66 % 1,11 % 10,22 % 10,24 % 13,10 % 23,74 % 63,39 % 76,38 % 161,63 %
Delta -2,26 % -8,18 % -11,62 % -14,93 % -13,55 % -0,37 % 2,27 % 47,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 27,35 % 15,47 % 6,78 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,21 % 32,36 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 20,92 % 20,00 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 15,58 % 14,99 % -
Rischio
Volatilità 28,42 % 22,28 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -20,15 % -20,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,23 % 14,51 % -
Sortino 2,10 2,03 -
VAR 95 -5,30 % -4,33 % -
VAR 99 -10,79 % -10,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 1,32 -
TEV 23,61 % 15,98 % -
Information ratio (IR) 0,66 0,94 -
Up Capture Ratio 1,70 1,40 -
Down Capture Ratio 2,00 1,21 -
Indice Omega 1,44 1,55 -
Reattività
Beta 1,90 1,20 -
39,88 49,98 -
Beta bull 1,69 1,26 -
Beta bear 3,06 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,32 -
Kurtosis 0,82 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR