Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 2,97 % 11,88 % 11,70 % 13,10 % 12,57 % 28,25 % 59,90 % - -
Categoria -0,08 % 1,05 % 3,90 % 4,07 % 6,06 % 6,26 % 15,21 % 40,91 % 43,60 % 90,52 %
Delta -0,18 % 1,92 % 7,98 % 7,63 % 7,05 % 6,30 % 13,04 % 18,99 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -2,61 % 5,03 % 12,53 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,67 % 16,43 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 9,23 % 4,70 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 3,14 % -0,75 % -
Rischio
Volatilità 16,49 % 18,38 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -12,41 % -28,79 % -
Tempo di recupero 95 j 252 j -
DSR 9,71 % 12,95 % -
Sortino 2,75 1,04 -
VAR 95 -3,37 % -4,13 % -
VAR 99 -4,13 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,73 -
TEV 12,26 % 12,42 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,99 1,05 -
Down Capture Ratio 0,71 1,07 -
Indice Omega 1,77 1,32 -
Reattività
Beta 1,03 1,03 -
44,76 54,41 -
Beta bull 1,28 0,93 -
Beta bear 1,12 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,65 -
Kurtosis -0,38 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR