Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -4,57 % -7,33 % -7,76 % -1,94 % -7,36 % 8,49 % 36,13 % - -
Categoria 0,05 % -1,37 % -5,37 % -3,87 % -1,18 % -3,63 % 6,85 % 28,38 % 29,70 % 82,41 %
Delta -0,83 % -3,21 % -1,97 % -3,89 % -0,76 % -3,73 % 1,64 % 7,75 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta -2,58 % 5,05 % 12,58 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,53 % 15,73 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 1,02 % 4,54 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 0,53 % -0,67 % -
Rischio
Volatilità 20,99 % 17,94 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -24,91 % -28,79 % -
Tempo di recupero 213 j 252 j -
DSR 16,00 % 12,76 % -
Sortino 0,34 0,99 -
VAR 95 -4,58 % -4,13 % -
VAR 99 -10,71 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,71 -
TEV 13,10 % 12,36 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,89 1,01 -
Down Capture Ratio 0,82 1,00 -
Indice Omega 1,15 1,30 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
61,04 52,54 -
Beta bull 1,31 0,92 -
Beta bear 1,07 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,70 -
Kurtosis 2,60 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR