Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -2,97 % -5,51 % 1,68 % 5,56 % 17,27 % 18,67 % 57,48 % - -
Categoria -0,97 % -2,91 % -6,52 % -2,48 % 2,60 % 18,88 % 19,75 % 67,14 % 34,76 % 94,75 %
Delta -0,08 % -0,06 % 1,01 % 4,16 % 2,95 % -1,61 % -1,08 % -9,66 % - -
Benchmark* -0,93 % -3,09 % -6,87 % -2,69 % 1,88 % 18,84 % 19,12 % 72,61 % 41,22 % 103,62 %
Delta -0,12 % 0,11 % 1,36 % 4,37 % 3,68 % -1,57 % -0,45 % -15,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 8,49 % 8,50 % - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -4,82 % -4,71 % 2,43 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,78 % -5,85 % 2,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,47 % 17,00 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -1,20 % -2,75 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -2,14 % -4,25 % -
Rischio
Volatilità 17,55 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,76 % -18,14 % -
Tempo di recupero - 350 j -
DSR 10,64 % 9,28 % -
Sortino 2,77 1,53 -
VAR 95 -3,92 % -3,15 % -
VAR 99 -5,38 % -5,28 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,00 -
TEV 8,56 % 7,53 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,92 0,82 -
Down Capture Ratio 0,91 0,83 -
Indice Omega 1,76 1,43 -
Reattività
Beta 0,94 0,83 -
R² 76,48 74,61 -
Beta bull 0,94 0,82 -
Beta bear 1,10 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,14 -
Kurtosis 0,36 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR