Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,89 % -1,70 % -1,68 % 1,46 % 2,78 % 3,05 % 12,46 % 4,49 % - -
Categoria -0,45 % -0,69 % 0,15 % 6,66 % -2,37 % -1,94 % 1,15 % 7,65 % 16,26 % 33,57 %
Delta -0,44 % -1,00 % -1,84 % -5,20 % 5,15 % 4,99 % 11,31 % -3,16 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,75 % 1,21 % 6,67 % 0,61 % 1,23 % 4,07 % 18,11 % 26,10 % 50,77 %
Delta -0,48 % -0,95 % -2,90 % -5,21 % 2,17 % 1,82 % 8,39 % -13,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,61 % -5,69 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,70 % -16,02 % 5,61 % 15,70 % 20,62 % -13,05 % 22,15 %
Delta -0,56 % -4,99 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -3,48 % -9,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,32 % 1,51 % -
Categoria 1,99 % 2,20 % 3,82 %
Delta 12,33 % -0,69 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 9,25 % -3,64 % -
Rischio
Volatilità 20,11 % 18,05 % -
Volatilità Categoria 16,34 % 14,51 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -18,09 % -22,10 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 13,68 % 12,73 % -
Sortino 0,83 -0,10 -
VAR 95 -3,63 % -3,63 % -
VAR 99 -9,54 % -5,40 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,07 -
TEV 7,81 % 7,15 % -
Information ratio (IR) 1,18 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,14 1,02 -
Down Capture Ratio 0,96 1,10 -
Indice Omega 1,29 1,02 -
Reattività
Beta 1,07 1,07 -
85,25 84,70 -
Beta bull 1,09 1,11 -
Beta bear 1,14 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,31 0,00 -
Kurtosis 2,90 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR