Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,44 % 3,09 % 4,22 % 2,20 % 2,20 % 8,56 % 18,28 % - -
Categoria -0,25 % -0,90 % 1,07 % 1,25 % -1,81 % -1,81 % 2,55 % 7,41 % 18,14 % 33,51 %
Delta 0,30 % 0,46 % 2,02 % 2,97 % 4,00 % 4,00 % 6,01 % 10,87 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,86 % 2,29 % 2,97 % 1,30 % 1,41 % 6,01 % 17,97 % 28,56 % 51,05 %
Delta 0,36 % 0,41 % 0,80 % 1,25 % 0,89 % 0,79 % 2,55 % 0,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,78 % 3,58 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,70 % -16,02 % 5,61 % 15,70 % 20,62 % -13,05 % 22,15 %
Delta 3,61 % 4,28 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 0,69 % -0,44 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,55 % 3,50 % -
Categoria 5,07 % 0,89 % 4,98 %
Delta 5,48 % 2,61 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 1,95 % 0,02 % -
Rischio
Volatilità 18,97 % 17,33 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 14,62 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -19,78 % -19,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,81 % 12,38 % -
Sortino 0,58 0,06 -
VAR 95 -3,59 % -4,13 % -
VAR 99 -7,87 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,04 -
TEV 5,58 % 5,52 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,00 -
Up Capture Ratio 1,08 1,07 -
Down Capture Ratio 1,05 1,08 -
Indice Omega 1,18 1,05 -
Reattività
Beta 1,03 1,05 -
91,41 90,06 -
Beta bull 1,04 1,01 -
Beta bear 0,89 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,13 -
Kurtosis 1,11 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR