Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 0,73 % 3,48 % -1,67 % 0,45 % 0,01 % 9,65 % 12,56 % - -
Categoria 0,51 % 0,38 % 3,47 % -2,04 % -2,69 % -2,36 % 4,93 % 5,12 % 22,19 % 31,03 %
Delta 0,37 % 0,35 % 0,01 % 0,38 % 3,14 % 2,37 % 4,72 % 7,44 % - -
Benchmark* 0,68 % 0,10 % 3,96 % -1,04 % -0,61 % -0,18 % 8,51 % 14,53 % 32,19 % 47,00 %
Delta 0,20 % 0,63 % -0,48 % -0,63 % 1,05 % 0,19 % 1,14 % -1,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,78 % 3,58 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta 3,60 % 4,27 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 0,69 % -0,44 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,55 % 3,50 % -
Categoria 5,09 % 0,90 % 4,95 %
Delta 5,45 % 2,61 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 1,95 % 0,02 % -
Rischio
Volatilità 18,97 % 17,33 % -
Volatilità Categoria 16,47 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -19,78 % -19,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,81 % 12,38 % -
Sortino 0,58 0,06 -
VAR 95 -3,59 % -4,13 % -
VAR 99 -7,87 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,04 -
TEV 5,58 % 5,52 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,00 -
Up Capture Ratio 1,08 1,07 -
Down Capture Ratio 1,05 1,08 -
Indice Omega 1,18 1,05 -
Reattività
Beta 1,03 1,05 -
91,41 90,06 -
Beta bull 1,04 1,01 -
Beta bear 0,89 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,13 -
Kurtosis 1,11 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR