Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 0,75 % 4,83 % 15,72 % 6,74 % 6,44 % 15,54 % 19,84 % - -
Categoria 0,63 % 0,51 % 3,65 % 12,53 % 3,98 % 1,99 % 9,92 % 8,64 % 21,33 % 37,41 %
Delta 0,17 % 0,24 % 1,18 % 3,18 % 2,76 % 4,45 % 5,62 % 11,20 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,50 % 4,15 % 14,17 % 6,35 % 5,32 % 12,72 % 18,81 % 30,47 % 53,50 %
Delta 0,17 % 0,25 % 0,68 % 1,55 % 0,39 % 1,12 % 2,82 % 1,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,20 % 3,10 % - - - - - -
Categoria 16,36 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta 3,83 % 3,80 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 1,11 % -0,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,72 % 5,16 % -
Categoria 2,15 % 2,29 % 3,91 %
Delta 4,57 % 2,87 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 1,65 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 18,45 % 16,40 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,53 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -20,02 % -20,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % 11,57 % -
Sortino 0,29 0,20 -
VAR 95 -4,03 % -3,75 % -
VAR 99 -7,92 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,14 -
TEV 2,52 % 2,85 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,00 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,05 -
Indice Omega 1,13 1,10 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
98,38 97,15 -
Beta bull 1,06 1,03 -
Beta bear 1,00 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,12 -
Kurtosis 1,55 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR