Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % 1,23 % 7,04 % 7,86 % 25,11 % 4,44 % 24,22 % 17,79 % - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta 0,92 % -0,62 % -0,13 % 3,27 % 4,75 % -0,89 % -3,39 % 8,89 % - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta 1,86 % -1,43 % 0,76 % 6,87 % 11,79 % -1,55 % -3,18 % -3,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,90 % 21,96 % -13,77 % - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,95 % 5,30 % 4,46 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,08 % -5,05 % 0,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,90 % 6,82 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta -1,95 % 2,84 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -0,08 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 14,87 % 18,62 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -13,82 % -28,27 % -
Tempo di recupero 177 j 616 j -
DSR 10,86 % 10,68 % -
Sortino 1,26 0,35 -
VAR 95 -3,46 % -3,50 % -
VAR 99 -6,27 % -4,94 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,20 -
TEV 14,97 % 15,07 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,49 0,50 -
Down Capture Ratio 0,38 0,46 -
Indice Omega 1,33 1,12 -
Reattività
Beta 0,50 0,60 -
51,40 62,72 -
Beta bull 0,35 0,81 -
Beta bear 0,68 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,81 2,06 -
Kurtosis 1,25 11,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR