Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,77 % -1,92 % -1,56 % 5,67 % 12,11 % 10,65 % 37,13 % 40,41 % - -
Categoria 1,23 % -3,04 % -2,82 % 1,44 % 4,29 % 4,07 % 22,12 % 26,58 % -13,56 % 16,27 %
Delta 0,55 % 1,12 % 1,26 % 4,23 % 7,82 % 6,58 % 15,01 % 13,83 % - -
Benchmark* 0,16 % -4,57 % -5,17 % -6,32 % -9,44 % -8,05 % -0,47 % 21,35 % -19,01 % -5,06 %
Delta 1,61 % 2,65 % 3,61 % 11,99 % 21,55 % 18,71 % 37,59 % 19,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,08 % 22,82 % -14,22 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,43 % 5,96 % 4,03 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,11 % -4,19 % 0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,45 % 12,52 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 14,24 % 2,91 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 37,12 % 3,82 % -
Rischio
Volatilità 11,42 % 18,32 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,39 % -20,81 % -
Tempo di recupero 34 j 420 j -
DSR 6,12 % 10,40 % -
Sortino 6,29 0,92 -
VAR 95 -2,74 % -3,18 % -
VAR 99 -3,34 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,37 0,52 -
TEV 11,67 % 15,14 % -
Information ratio (IR) 3,18 0,25 -
Up Capture Ratio 0,76 0,54 -
Down Capture Ratio 0,01 0,41 -
Indice Omega 2,89 1,25 -
Reattività
Beta 0,49 0,60 -
40,48 58,51 -
Beta bull 0,48 0,80 -
Beta bear 0,66 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,12 2,01 -
Kurtosis 0,65 12,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR