Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 1,72 % 5,18 % 9,31 % -0,98 % -2,92 % 15,59 % -13,31 % - -
Categoria 0,50 % 3,13 % 5,77 % 11,97 % 5,12 % 3,61 % 19,29 % -13,57 % -14,63 % 17,15 %
Delta -0,06 % -1,40 % -0,59 % -2,66 % -6,11 % -6,54 % -3,71 % 0,26 % - -
Benchmark* 0,69 % 4,06 % 5,15 % 12,63 % 11,70 % 9,22 % 29,77 % 4,68 % -9,86 % 19,70 %
Delta -0,25 % -2,34 % 0,03 % -3,32 % -12,68 % -12,14 % -14,18 % -17,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,82 % -14,22 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,02 % 3,97 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,19 % 0,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,81 % -6,41 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta -1,10 % 0,30 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -10,55 % -5,45 % -
Rischio
Volatilità 24,22 % 20,09 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,15 % -35,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,98 % 12,52 % -
Sortino 0,74 -0,74 -
VAR 95 -3,49 % -4,11 % -
VAR 99 -5,90 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,46 -
TEV 16,85 % 16,32 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,56 0,47 -
Down Capture Ratio 0,57 0,56 -
Indice Omega 1,21 0,85 -
Reattività
Beta 0,67 0,59 -
68,73 64,56 -
Beta bull 0,88 0,80 -
Beta bear 0,39 0,48 -
Asimmetria
Skewness 2,60 1,88 -
Kurtosis 11,51 9,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR