Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,47 % -2,39 % -3,32 % 4,85 % 10,16 % 8,71 % 35,04 % 37,56 % - -
Categoria -1,25 % -2,40 % -4,02 % 2,09 % 2,43 % 2,88 % 21,34 % 25,47 % -14,46 % 14,94 %
Delta -0,22 % 0,01 % 0,70 % 2,76 % 7,74 % 5,82 % 13,69 % 12,09 % - -
Benchmark* -0,92 % -1,38 % -5,44 % -4,90 % -10,60 % -8,20 % 0,89 % 21,36 % -19,31 % -5,21 %
Delta -0,55 % -1,01 % 2,12 % 9,75 % 20,76 % 16,91 % 34,15 % 16,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,97 % 22,52 % -14,23 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,55 % 5,66 % 4,02 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,01 % -4,50 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,99 % 12,61 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 14,78 % 3,01 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 37,66 % 3,91 % -
Rischio
Volatilità 11,64 % 18,51 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,40 % -21,80 % -
Tempo di recupero 30 j 420 j -
DSR 6,38 % 10,46 % -
Sortino 6,12 0,92 -
VAR 95 -3,04 % -3,15 % -
VAR 99 -3,26 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,35 0,52 -
TEV 12,15 % 15,39 % -
Information ratio (IR) 3,10 0,25 -
Up Capture Ratio 0,73 0,53 -
Down Capture Ratio -0,03 0,39 -
Indice Omega 2,75 1,26 -
Reattività
Beta 0,47 0,60 -
36,70 57,18 -
Beta bull 0,51 0,80 -
Beta bear 0,68 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,14 2,09 -
Kurtosis 1,07 12,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR