Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -2,04 % 3,00 % 9,42 % 13,73 % 11,80 % 36,80 % 36,42 % - -
Categoria 0,29 % -2,16 % 2,06 % 3,13 % 6,47 % 6,12 % 23,28 % 27,01 % -10,09 % 20,12 %
Delta 0,19 % 0,13 % 0,94 % 6,29 % 7,26 % 5,69 % 13,52 % 9,41 % - -
Benchmark* -0,36 % -2,40 % -1,85 % -4,76 % -7,87 % -4,75 % 2,70 % 25,68 % -15,04 % 0,46 %
Delta 0,84 % 0,36 % 4,85 % 14,18 % 21,61 % 16,55 % 34,10 % 10,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,91 % 23,05 % -14,27 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,74 % 6,16 % 4,05 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,07 % -3,97 % 0,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,90 % 9,29 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta 14,40 % 2,55 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 32,64 % 1,84 % -
Rischio
Volatilità 12,46 % 18,55 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -6,45 % -22,21 % -
Tempo di recupero 30 j 509 j -
DSR 6,76 % 10,39 % -
Sortino 5,91 0,61 -
VAR 95 -2,85 % -3,50 % -
VAR 99 -3,62 % -5,29 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,20 0,34 -
TEV 12,18 % 14,98 % -
Information ratio (IR) 2,68 0,12 -
Up Capture Ratio 0,74 0,53 -
Down Capture Ratio 0,09 0,44 -
Indice Omega 2,44 1,18 -
Reattività
Beta 0,52 0,61 -
38,74 59,22 -
Beta bull 0,44 0,82 -
Beta bear 0,73 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,12 2,14 -
Kurtosis 0,16 12,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR