Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % -0,72 % -0,50 % -5,60 % 2,39 % 8,18 % 14,99 % 41,33 % - -
Categoria 0,38 % -1,21 % -2,80 % -5,89 % -2,71 % -0,13 % 0,60 % 24,71 % -8,73 % 34,10 %
Delta 0,38 % 0,50 % 2,30 % 0,29 % 5,10 % 8,30 % 14,39 % 16,61 % - -
Benchmark* 0,09 % -1,05 % -2,89 % -1,04 % -9,07 % -9,71 % -13,62 % 20,35 % -8,44 % 11,57 %
Delta 0,67 % 0,33 % 2,38 % -4,56 % 11,46 % 17,89 % 28,61 % 20,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,91 % 23,05 % -14,27 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,92 % -18,25 % -19,76 % -5,44 % 28,68 % 30,22 % -16,13 %
Delta -1,67 % 6,13 % 3,98 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,07 % -3,97 % 0,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,01 % 13,35 % -
Categoria 7,34 % 8,91 % -1,55 %
Delta 10,67 % 4,43 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 23,62 % 5,25 % -
Rischio
Volatilità 13,28 % 18,28 % -
Volatilità Categoria 13,45 % 18,59 % 19,45 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,97 % -17,26 % -
Tempo di recupero - 388 j -
DSR 8,77 % 10,22 % -
Sortino 1,82 1,03 -
VAR 95 -3,18 % -3,50 % -
VAR 99 -4,94 % -5,29 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,57 -
TEV 16,84 % 16,55 % -
Information ratio (IR) 1,40 0,32 -
Up Capture Ratio 0,44 0,51 -
Down Capture Ratio 0,05 0,34 -
Indice Omega 1,48 1,29 -
Reattività
Beta 0,29 0,56 -
12,15 48,61 -
Beta bull 0,19 0,78 -
Beta bear 0,45 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,33 2,07 -
Kurtosis 0,63 12,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR