Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,05 % -0,24 % -0,31 % 3,28 % 22,75 % 13,59 % 14,49 % 16,74 % - -
Categoria 1,57 % -1,24 % -0,94 % -2,02 % 17,40 % 16,27 % 17,34 % 10,35 % -13,06 % 20,55 %
Delta 0,48 % 1,00 % 0,63 % 5,30 % 5,35 % -2,68 % -2,84 % 6,39 % - -
Benchmark* 1,49 % -1,87 % -3,40 % -6,44 % 10,40 % 15,83 % 18,14 % 26,00 % -10,53 % 14,14 %
Delta 0,56 % 1,63 % 3,09 % 9,71 % 12,35 % -2,25 % -3,65 % -9,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,05 % -14,27 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 6,38 % 3,96 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,97 % 0,01 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,94 % 5,51 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -5,80 % 1,32 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -10,61 % -4,45 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 19,11 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -14,11 % -28,31 % -
Tempo di recupero 250 j 616 j -
DSR 10,41 % 11,02 % -
Sortino 1,12 0,22 -
VAR 95 -3,62 % -3,62 % -
VAR 99 -5,34 % -5,29 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,13 -
TEV 15,26 % 15,38 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,48 0,51 -
Down Capture Ratio 0,42 0,50 -
Indice Omega 1,33 1,09 -
Reattività
Beta 0,49 0,60 -
49,25 62,06 -
Beta bull 0,39 0,81 -
Beta bear 0,61 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,51 2,01 -
Kurtosis 0,45 10,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR