Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,55 % 11,07 % 18,73 % 9,74 % 9,22 % 34,89 % 4,00 % - -
Categoria 0,84 % 1,29 % 9,36 % 16,57 % 7,68 % 14,11 % 37,33 % 0,36 % -9,68 % 25,42 %
Delta -0,77 % 0,26 % 1,71 % 2,16 % 2,06 % -4,89 % -2,44 % 3,63 % - -
Benchmark* 1,95 % -0,50 % 6,03 % 14,46 % 4,37 % 17,24 % 43,15 % 18,00 % -6,92 % 22,98 %
Delta -1,89 % 2,05 % 5,04 % 4,27 % 5,37 % -8,02 % -8,26 % -14,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % -14,11 % - - - - - -
Categoria 16,65 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 6,00 % 4,11 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,36 % 0,18 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,80 % 0,96 % -
Categoria 36,19 % -0,51 % -2,07 %
Delta -1,39 % 1,47 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -5,61 % -3,46 % -
Rischio
Volatilità 24,45 % 20,21 % -
Volatilità Categoria 24,55 % 21,39 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -17,34 % -29,06 % -
Tempo di recupero 320 j 761 j -
DSR 11,27 % 12,01 % -
Sortino 2,85 -0,17 -
VAR 95 -3,66 % -3,89 % -
VAR 99 -5,98 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 -0,10 -
TEV 15,96 % 16,22 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,65 0,49 -
Down Capture Ratio 0,51 0,50 -
Indice Omega 1,75 1,01 -
Reattività
Beta 0,69 0,60 -
71,59 63,97 -
Beta bull 0,86 0,81 -
Beta bear 0,55 0,52 -
Asimmetria
Skewness 2,31 1,80 -
Kurtosis 10,18 9,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR