Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 1,07 % 6,75 % 7,34 % 24,89 % 4,10 % 23,96 % 17,40 % - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta 0,48 % -0,77 % -0,42 % 2,76 % 4,53 % -1,24 % -3,66 % 8,49 % - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta 1,42 % -1,59 % 0,47 % 6,36 % 11,56 % -1,89 % -3,45 % -3,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,98 % 22,66 % -14,11 % - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,88 % 5,99 % 4,13 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,00 % -4,36 % 0,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,98 % 6,91 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta -1,88 % 2,93 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta 0,00 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 14,80 % 18,70 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -14,17 % -28,59 % -
Tempo di recupero 177 j 616 j -
DSR 10,74 % 10,68 % -
Sortino 1,28 0,36 -
VAR 95 -3,66 % -3,24 % -
VAR 99 -5,98 % -5,65 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,21 -
TEV 15,19 % 15,21 % -
Information ratio (IR) 0 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,49 0,50 -
Down Capture Ratio 0,38 0,46 -
Indice Omega 1,33 1,12 -
Reattività
Beta 0,49 0,60 -
49,97 61,96 -
Beta bull 0,34 0,81 -
Beta bear 0,65 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,74 2,09 -
Kurtosis 1,09 11,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR