Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % -3,42 % -3,98 % 3,25 % 11,43 % 9,60 % 36,50 % 38,78 % - -
Categoria -1,08 % -3,70 % -5,00 % -0,19 % 3,13 % 3,03 % 20,72 % 25,32 % -14,95 % 15,11 %
Delta 0,05 % 0,29 % 1,02 % 3,44 % 8,30 % 6,56 % 15,77 % 13,46 % - -
Benchmark* -0,14 % -3,34 % -5,91 % -6,88 % -9,78 % -8,18 % -0,52 % 21,19 % -19,46 % -5,19 %
Delta -0,90 % -0,08 % 1,94 % 10,12 % 21,21 % 17,78 % 37,01 % 17,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,98 % 22,66 % -14,11 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,54 % 5,79 % 4,15 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,00 % -4,36 % 0,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,85 % 12,51 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 14,64 % 2,90 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 37,52 % 3,81 % -
Rischio
Volatilità 11,55 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,40 % -21,18 % -
Tempo di recupero 34 j 423 j -
DSR 6,37 % 10,43 % -
Sortino 6,11 0,91 -
VAR 95 -3,07 % -3,20 % -
VAR 99 -3,20 % -5,65 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,37 0,52 -
TEV 11,92 % 15,14 % -
Information ratio (IR) 3,15 0,25 -
Up Capture Ratio 0,74 0,54 -
Down Capture Ratio -0,02 0,40 -
Indice Omega 2,79 1,25 -
Reattività
Beta 0,48 0,60 -
38,46 58,52 -
Beta bull 0,49 0,80 -
Beta bear 0,69 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,20 2,03 -
Kurtosis 0,83 12,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR