Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,88 % -1,94 % -1,52 % 5,76 % 12,30 % 10,74 % 37,18 % 40,23 % - -
Categoria 1,23 % -3,04 % -2,82 % 1,44 % 4,29 % 4,07 % 22,12 % 26,58 % -13,56 % 16,27 %
Delta 0,65 % 1,10 % 1,30 % 4,31 % 8,01 % 6,67 % 15,06 % 13,64 % - -
Benchmark* 0,16 % -4,57 % -5,17 % -6,32 % -9,44 % -8,05 % -0,47 % 21,35 % -19,01 % -5,06 %
Delta 1,72 % 2,63 % 3,65 % 12,07 % 21,74 % 18,80 % 37,65 % 18,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,98 % 22,66 % -14,11 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,54 % 5,79 % 4,15 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,00 % -4,36 % 0,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,85 % 12,51 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 14,64 % 2,90 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 37,52 % 3,81 % -
Rischio
Volatilità 11,55 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,40 % -21,18 % -
Tempo di recupero 34 j 423 j -
DSR 6,37 % 10,43 % -
Sortino 6,11 0,91 -
VAR 95 -3,07 % -3,20 % -
VAR 99 -3,20 % -5,65 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,37 0,52 -
TEV 11,92 % 15,14 % -
Information ratio (IR) 3,15 0,25 -
Up Capture Ratio 0,74 0,54 -
Down Capture Ratio -0,02 0,40 -
Indice Omega 2,79 1,25 -
Reattività
Beta 0,48 0,60 -
38,46 58,52 -
Beta bull 0,49 0,80 -
Beta bear 0,69 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,20 2,03 -
Kurtosis 0,83 12,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR