Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % -0,78 % -0,99 % -5,63 % 2,69 % 8,18 % 14,58 % 41,34 % - -
Categoria 0,38 % -1,21 % -2,80 % -5,89 % -2,71 % -0,13 % 0,60 % 24,71 % -8,73 % 34,10 %
Delta 0,39 % 0,43 % 1,81 % 0,26 % 5,40 % 8,31 % 13,98 % 16,63 % - -
Benchmark* 0,09 % -1,05 % -2,89 % -1,04 % -9,07 % -9,71 % -13,62 % 20,35 % -8,44 % 11,57 %
Delta 0,68 % 0,27 % 1,90 % -4,59 % 11,77 % 17,89 % 28,20 % 20,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,92 % -18,25 % -19,76 % -5,44 % 28,68 % 30,22 % -16,13 %
Delta -1,57 % 5,53 % 4,06 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,65 % 13,29 % -
Categoria 7,34 % 8,91 % -1,55 %
Delta 10,31 % 4,38 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 23,26 % 5,20 % -
Rischio
Volatilità 12,97 % 18,39 % -
Volatilità Categoria 13,45 % 18,59 % 19,45 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,13 % -18,14 % -
Tempo di recupero - 388 j -
DSR 8,73 % 10,41 % -
Sortino 1,79 1,00 -
VAR 95 -3,15 % -3,15 % -
VAR 99 -5,00 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,57 -
TEV 16,56 % 16,58 % -
Information ratio (IR) 1,40 0,31 -
Up Capture Ratio 0,43 0,51 -
Down Capture Ratio 0,05 0,35 -
Indice Omega 1,48 1,27 -
Reattività
Beta 0,29 0,56 -
12,94 48,50 -
Beta bull 0,24 0,78 -
Beta bear 0,44 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,40 2,06 -
Kurtosis 0,84 13,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR