Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,88 % -8,98 % -8,29 % -8,54 % -10,34 % 5,45 % - - -
Categoria 0,02 % 2,37 % -10,58 % -3,74 % -5,53 % -5,32 % 7,02 % -10,41 % -10,82 % 10,66 %
Delta 0,27 % -1,49 % 1,60 % -4,55 % -3,01 % -5,02 % -1,57 % - - -
Benchmark* -0,14 % 2,82 % -11,90 % 2,27 % 0,28 % -0,29 % 20,14 % 9,77 % -6,30 % 17,47 %
Delta 0,43 % -1,95 % 2,92 % -10,56 % -8,82 % -10,05 % -14,69 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,61 % 4,23 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,49 % - -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta -5,42 % - -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -24,90 % - -
Rischio
Volatilità 23,14 % - -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -13,91 % - -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 10,00 % - -
Sortino 1,21 - -
VAR 95 -2,65 % - -
VAR 99 -4,83 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 - -
TEV 18,27 % - -
Information ratio (IR) -1,36 - -
Up Capture Ratio 0,46 - -
Down Capture Ratio 0,47 - -
Indice Omega 1,34 - -
Reattività
Beta 0,62 - -
60,63 - -
Beta bull 0,83 - -
Beta bear 0,22 - -
Asimmetria
Skewness 3,17 - -
Kurtosis 15,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR