Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 0,08 % -3,42 % -2,38 % 3,96 % 1,29 % 34,16 % 17,56 % - -
Categoria -0,29 % 0,69 % -4,90 % -6,51 % -5,83 % -2,43 % 26,16 % 9,52 % -19,21 % 18,37 %
Delta -0,47 % -0,61 % 1,48 % 4,14 % 9,79 % 3,72 % 7,99 % 8,04 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,75 % -4,47 % -10,69 % -14,12 % -6,24 % 16,21 % 16,96 % -20,11 % 7,56 %
Delta -0,48 % -0,67 % 1,05 % 8,31 % 18,08 % 7,53 % 17,94 % 0,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,65 % 5,57 % 4,12 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,09 % 5,54 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta 11,47 % 3,03 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 23,41 % 0,95 % -
Rischio
Volatilità 14,10 % 18,58 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -9,80 % -26,16 % -
Tempo di recupero 110 j 538 j -
DSR 9,60 % 10,70 % -
Sortino 1,99 0,24 -
VAR 95 -3,25 % -3,15 % -
VAR 99 -5,62 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,14 -
TEV 12,61 % 15,09 % -
Information ratio (IR) 1,86 0,06 -
Up Capture Ratio 0,68 0,51 -
Down Capture Ratio 0,29 0,45 -
Indice Omega 1,59 1,10 -
Reattività
Beta 0,55 0,61 -
56,76 58,78 -
Beta bull 0,47 0,81 -
Beta bear 0,69 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,57 2,16 -
Kurtosis 1,28 13,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR