Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % 1,13 % 8,77 % 15,12 % 9,18 % 7,64 % 34,84 % 2,90 % - -
Categoria -0,25 % 1,17 % 7,52 % 13,78 % 6,77 % 13,01 % 37,33 % 0,19 % -10,91 % 24,20 %
Delta -0,44 % -0,04 % 1,25 % 1,34 % 2,41 % -5,37 % -2,49 % 2,71 % - -
Benchmark* -0,32 % 0,21 % 4,31 % 10,56 % 2,84 % 16,30 % 43,37 % 18,03 % -7,05 % 21,99 %
Delta -0,37 % 0,92 % 4,46 % 4,56 % 6,34 % -8,66 % -8,53 % -15,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 5,81 % 4,03 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,18 % 0,98 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta -0,91 % 1,52 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -5,23 % -3,44 % -
Rischio
Volatilità 24,37 % 20,42 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -17,43 % -29,49 % -
Tempo di recupero 320 j 761 j -
DSR 11,08 % 12,08 % -
Sortino 2,93 -0,16 -
VAR 95 -3,94 % -3,94 % -
VAR 99 -5,62 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 -0,10 -
TEV 16,23 % 16,38 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,65 0,49 -
Down Capture Ratio 0,50 0,50 -
Indice Omega 1,75 1,01 -
Reattività
Beta 0,68 0,60 -
70,61 63,15 -
Beta bull 0,85 0,82 -
Beta bear 0,53 0,54 -
Asimmetria
Skewness 2,42 1,81 -
Kurtosis 10,99 9,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR