Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 0,97 % 3,25 % 8,50 % 15,66 % 12,80 % 39,13 % 40,65 % - -
Categoria -0,32 % -0,29 % 2,13 % 2,43 % 6,32 % 5,70 % 24,86 % 29,86 % -12,74 % 19,58 %
Delta -0,26 % 1,26 % 1,11 % 6,07 % 9,34 % 7,10 % 14,27 % 10,80 % - -
Benchmark* 0,43 % -1,82 % -2,54 % -5,96 % -10,22 % -7,65 % 0,88 % 26,56 % -19,10 % -3,18 %
Delta -1,01 % 2,79 % 5,79 % 14,46 % 25,89 % 20,45 % 38,25 % 14,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,71 % 5,58 % 4,06 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,38 % 9,30 % -
Categoria 27,53 % 6,77 % -3,04 %
Delta 13,85 % 2,53 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 32,12 % 1,85 % -
Rischio
Volatilità 12,18 % 18,63 % -
Volatilità Categoria 13,10 % 19,14 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -6,45 % -23,15 % -
Tempo di recupero 30 j 516 j -
DSR 6,65 % 10,63 % -
Sortino 5,92 0,59 -
VAR 95 -3,00 % -3,15 % -
VAR 99 -3,25 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,23 0,34 -
TEV 11,66 % 15,13 % -
Information ratio (IR) 2,75 0,12 -
Up Capture Ratio 0,76 0,52 -
Down Capture Ratio 0,11 0,44 -
Indice Omega 2,50 1,17 -
Reattività
Beta 0,53 0,61 -
42,42 58,46 -
Beta bull 0,48 0,81 -
Beta bear 0,70 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,08 2,09 -
Kurtosis 0,54 12,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR