Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,15 % -0,66 % 4,05 % 3,92 % 3,34 % 6,66 % 20,77 % - -
Categoria 1,11 % 3,63 % 5,26 % 15,61 % 24,21 % 14,04 % 29,07 % 53,59 % 30,45 % 58,19 %
Delta -1,00 % -3,78 % -5,92 % -11,56 % -20,29 % -10,71 % -22,41 % -32,82 % - -
Benchmark* 1,38 % 3,99 % 5,43 % 16,05 % 25,98 % 14,73 % 30,91 % 60,02 % 36,62 % 67,88 %
Delta -1,27 % -4,13 % -6,09 % -12,00 % -22,06 % -11,40 % -24,25 % -39,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 6,22 % 6,82 % - - - - -
Categoria 15,92 % 13,16 % 6,13 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -12,92 % -6,93 % 0,69 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -15,10 % -8,12 % 0,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,85 % 6,61 % -
Categoria 22,86 % 11,93 % 4,90 %
Delta -17,01 % -5,32 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -18,70 % -6,47 % -
Rischio
Volatilità 9,07 % 8,84 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -8,22 % -8,41 % -
Tempo di recupero 162 j 384 j -
DSR 6,23 % 5,27 % -
Sortino 0,60 0,68 -
VAR 95 -1,97 % -1,86 % -
VAR 99 -2,59 % -2,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,40 -
TEV 10,34 % 11,61 % -
Information ratio (IR) -1,81 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,40 0,36 -
Down Capture Ratio 0,50 0,30 -
Indice Omega 1,17 1,23 -
Reattività
Beta 0,44 0,34 -
51,27 24,63 -
Beta bull 0,50 0,36 -
Beta bear 0,38 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,00 1,32 -
Kurtosis 0,16 7,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR