Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % -0,36 % -10,79 % -0,81 % 2,81 % -0,92 % 7,52 % 8,37 % - -
Categoria 0,20 % -0,34 % -6,34 % -2,69 % 0,58 % -2,83 % 5,62 % 22,43 % 25,57 % 48,85 %
Delta 0,47 % -0,02 % -4,45 % 1,88 % 2,22 % 1,90 % 1,91 % -14,07 % - -
Benchmark* 0,67 % 0,48 % -5,53 % -0,99 % 3,75 % -1,29 % 7,28 % 29,63 % 36,25 % 65,00 %
Delta 0,00 % -0,84 % -5,25 % 0,17 % -0,94 % 0,37 % 0,24 % -21,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,11 % -5,66 % 18,99 % - - - - -
Categoria 10,93 % 6,18 % 11,84 % -12,32 % 17,15 % 2,52 % 18,37 % -9,45 %
Delta -3,83 % -11,85 % 7,15 % - - - - -
Benchmark* 15,04 % 6,95 % 13,71 % -11,72 % 18,53 % -0,96 % 21,32 % -8,05 %
Delta -7,93 % -12,61 % 5,28 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,05 % 6,98 % -
Categoria 10,75 % 9,47 % 7,02 %
Delta 10,30 % -2,50 % -
Benchmark* 12,82 % 11,73 % 8,95 %
Delta 8,23 % -4,76 % -
Rischio
Volatilità 16,15 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 9,21 % 8,02 % 8,59 %
Volatilità Benchmark 10,58 % 9,46 % 10,57 %
Max drawdown -12,11 % -20,23 % -
Tempo di recupero 49 j 616 j -
DSR 10,89 % 10,58 % -
Sortino 1,74 0,37 -
VAR 95 -3,19 % -3,19 % -
VAR 99 -6,81 % -5,08 % -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,26 -
TEV 10,23 % 10,89 % -
Information ratio (IR) 0,80 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,39 1,09 -
Down Capture Ratio 1,25 1,31 -
Indice Omega 1,50 1,12 -
Reattività
Beta 1,20 1,14 -
61,52 50,03 -
Beta bull 1,34 1,24 -
Beta bear 0,95 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,08 -
Kurtosis 0,79 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Europa è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market