Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,58 % 0,07 % -3,32 % -2,58 % 0,21 % -2,58 % 17,22 % 53,05 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta 0,54 % 0,08 % 0,13 % -1,01 % -0,21 % -1,01 % 8,69 % 21,90 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 1,02 % -0,17 % -0,18 % -1,67 % -1,37 % -1,67 % 5,68 % 1,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 19,36 % 20,62 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 11,04 % 2,88 % 6,46 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,57 % -6,86 % 1,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,83 % 18,19 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 11,31 % 7,00 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 10,83 % 1,80 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 12,69 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,08 % -17,56 % -
Tempo di recupero 70 j 128 j -
DSR 10,17 % 8,63 % -
Sortino 1,55 1,75 -
VAR 95 -2,29 % -2,35 % -
VAR 99 -8,23 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 1,19 -
TEV 6,35 % 5,53 % -
Information ratio (IR) 1,71 0,33 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 0,71 0,94 -
Indice Omega 1,54 1,51 -
Reattività
Beta 0,81 0,89 -
84,76 82,23 -
Beta bull 1,00 0,88 -
Beta bear 0,72 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,69 -
Kurtosis 5,73 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR