Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 2,59 % 8,15 % 7,13 % 8,38 % 7,85 % 25,34 % 67,98 % - -
Categoria 0,50 % 1,67 % 6,84 % 5,90 % 6,98 % 6,32 % 21,94 % 58,78 % 62,99 % 157,96 %
Delta 0,39 % 0,92 % 1,31 % 1,23 % 1,40 % 1,53 % 3,40 % 9,20 % - -
Benchmark* 0,83 % 1,70 % 8,06 % 7,16 % 8,00 % 7,93 % 26,08 % 73,21 % 85,31 % 204,73 %
Delta 0,07 % 0,89 % 0,10 % -0,03 % 0,37 % -0,08 % -0,74 % -5,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,15 % 31,63 % 19,56 % - - - - -
Categoria 2,60 % 26,79 % 19,05 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,86 %
Delta 0,55 % 4,84 % 0,51 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,58 % -0,88 % -2,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,27 % 17,69 % -
Categoria 23,06 % 15,73 % 10,02 %
Delta 2,21 % 1,97 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta -1,36 % -1,15 % -
Rischio
Volatilità 12,37 % 14,67 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,48 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -7,69 % -22,46 % -
Tempo di recupero 92 j 258 j -
DSR 6,77 % 10,39 % -
Sortino 3,44 1,41 -
VAR 95 -2,28 % -2,41 % -
VAR 99 -4,01 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,00 -
TEV 2,69 % 2,82 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,93 0,96 -
Indice Omega 1,93 1,47 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
95,30 96,38 -
Beta bull 1,00 0,96 -
Beta bear 1,15 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,46 -1,14 -
Kurtosis 1,82 6,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR