Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,69 % 3,42 % 7,08 % 8,09 % 9,79 % 10,75 % 34,40 % 23,81 % - -
Categoria 0,78 % 3,10 % 6,40 % 3,69 % 4,11 % 7,08 % 27,77 % 27,24 % -7,40 % 23,04 %
Delta 0,91 % 0,32 % 0,68 % 4,40 % 5,67 % 3,68 % 6,63 % -3,43 % - -
Benchmark* -0,27 % 1,14 % 2,27 % -4,08 % -9,80 % -2,92 % 7,89 % 27,41 % -11,65 % 3,82 %
Delta 1,95 % 2,28 % 4,81 % 12,16 % 19,59 % 13,68 % 26,51 % -3,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 18,47 % -16,46 % - - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -6,25 % 1,59 % 1,86 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,59 % -8,55 % -2,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,52 % 5,79 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta 7,02 % -0,95 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 25,26 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 12,24 % 18,21 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -7,44 % -23,42 % -
Tempo di recupero 41 j 516 j -
DSR 6,96 % 10,60 % -
Sortino 4,68 0,26 -
VAR 95 -3,06 % -3,17 % -
VAR 99 -3,57 % -5,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,66 0,15 -
TEV 11,86 % 15,29 % -
Information ratio (IR) 2,13 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,72 0,49 -
Down Capture Ratio 0,18 0,46 -
Indice Omega 2,18 1,09 -
Reattività
Beta 0,52 0,59 -
40,90 57,51 -
Beta bull 0,42 0,78 -
Beta bear 0,68 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,06 2,09 -
Kurtosis 0,65 12,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR