Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,55 % -2,51 % -2,19 % -0,73 % -2,35 % 1,46 % 19,62 % - -
Categoria -0,66 % -0,85 % -4,93 % -2,22 % -0,41 % -2,43 % 3,25 % 18,17 % 11,58 % 27,09 %
Delta 0,11 % 0,30 % 2,42 % 0,03 % -0,32 % 0,08 % -1,79 % 1,46 % - -
Benchmark* -0,68 % -0,69 % -3,57 % -1,87 % 0,01 % -1,61 % 2,55 % 23,79 % 24,91 % 67,15 %
Delta 0,13 % 0,14 % 1,07 % -0,32 % -0,74 % -0,74 % -1,09 % -4,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,49 % 12,90 % 8,37 % - - - - -
Categoria 4,75 % 8,74 % 8,05 % -12,86 % 9,58 % 2,64 % 12,68 % -6,38 %
Delta -3,26 % 4,15 % 0,31 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 0,15 % -2,15 % -2,26 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,43 % 7,13 % -
Categoria 5,59 % 7,29 % 3,62 %
Delta -5,17 % -0,15 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta -0,72 % -1,49 % -
Rischio
Volatilità 7,25 % 6,03 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 5,82 % 5,99 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -5,55 % -8,94 % -
Tempo di recupero 133 j 259 j -
DSR 5,80 % 4,37 % -
Sortino -0,28 0,94 -
VAR 95 -1,36 % -1,16 % -
VAR 99 -4,10 % -2,96 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,68 -
TEV 5,01 % 4,15 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,61 0,67 -
Down Capture Ratio 0,62 0,59 -
Indice Omega 0,92 1,31 -
Reattività
Beta 0,65 0,66 -
72,66 71,83 -
Beta bull 0,51 0,56 -
Beta bear 0,74 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,94 -
Kurtosis 7,05 5,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market