Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 3,36 % 0,70 % 3,48 % 8,19 % 6,44 % 27,21 % 30,35 % - -
Categoria 0,30 % 1,50 % 0,12 % -0,52 % 1,34 % 0,63 % 13,89 % 21,26 % 16,21 % 33,50 %
Delta 0,21 % 1,86 % 0,58 % 4,00 % 6,85 % 5,81 % 13,32 % 9,09 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,86 % 0,24 % -0,08 % 1,39 % 1,14 % 10,58 % 25,94 % 27,12 % 70,58 %
Delta 0,36 % 2,50 % 0,46 % 3,56 % 6,80 % 5,30 % 16,63 % 4,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,99 % 7,02 % 3,52 % - - - - -
Categoria 6,37 % 8,25 % 8,04 % -11,81 % 10,15 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta 4,62 % -1,24 % -4,52 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,65 % -8,03 % -7,11 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,73 % 7,34 % -
Categoria 5,40 % 5,81 % 2,75 %
Delta 7,33 % 1,53 % -
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta 8,07 % -0,18 % -
Rischio
Volatilità 9,91 % 6,92 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 5,98 % 6,21 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown -8,53 % -9,56 % -
Tempo di recupero - 144 j -
DSR 7,10 % 4,94 % -
Sortino 1,51 0,87 -
VAR 95 -2,21 % -1,23 % -
VAR 99 -4,37 % -3,95 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,62 -
TEV 8,44 % 6,72 % -
Information ratio (IR) 0,96 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,19 0,68 -
Down Capture Ratio 0,67 0,50 -
Indice Omega 1,53 1,31 -
Reattività
Beta 0,70 0,52 -
33,62 34,85 -
Beta bull 0,56 0,38 -
Beta bear 0,53 0,51 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,94 -
Kurtosis 2,48 4,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market