Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,33 % 0,27 % 5,55 % 3,46 % 5,15 % 9,31 % 36,85 % - -
Categoria -0,16 % -0,15 % -0,21 % 1,35 % 0,76 % 1,53 % 3,34 % 12,23 % 3,06 % 12,44 %
Delta -0,17 % -0,18 % 0,48 % 4,20 % 2,71 % 3,62 % 5,97 % 24,62 % - -
Benchmark* -0,12 % -0,03 % -0,32 % 1,60 % 0,43 % 1,56 % 2,52 % 5,44 % -7,49 % 3,93 %
Delta -0,21 % -0,30 % 0,60 % 3,95 % 3,03 % 3,59 % 6,79 % 31,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,08 % 22,98 % 16,51 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,12 % 5,05 % -9,34 % 1,97 % 0,74 % 7,28 % -0,97 %
Delta -4,87 % 17,87 % 11,46 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,62 % 18,53 % 14,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,29 % 11,71 % -
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,83 %
Delta 3,32 % 7,71 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 4,37 % 10,24 % -
Rischio
Volatilità 5,52 % 8,28 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,39 % -12,37 % -
Tempo di recupero 112 j - -
DSR 3,52 % 5,43 % -
Sortino 1,51 1,62 -
VAR 95 -1,58 % -1,63 % -
VAR 99 -2,10 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 1,06 -
TEV 4,99 % 9,20 % -
Information ratio (IR) 0,88 1,11 -
Up Capture Ratio 0,93 0,57 -
Down Capture Ratio 0,51 -0,16 -
Indice Omega 1,56 1,69 -
Reattività
Beta 0,69 0,27 -
22,76 3,52 -
Beta bull 0,76 0,17 -
Beta bear 0,41 0,45 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,55 -
Kurtosis 1,99 6,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index