Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -0,37 % 6,13 % 1,89 % 2,44 % 9,64 % 35,75 % -3,46 % - -
Categoria 0,52 % 0,85 % 4,43 % 3,01 % 0,27 % 5,15 % 26,26 % -8,02 % -13,06 % 20,71 %
Delta -0,06 % -1,22 % 1,70 % -1,12 % 2,17 % 4,48 % 9,49 % 4,56 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,34 % 5,21 % 1,67 % 2,36 % 10,95 % 35,43 % 14,25 % -7,12 % 21,82 %
Delta 0,18 % -0,71 % 0,92 % 0,22 % 0,08 % -1,31 % 0,33 % -17,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,67 % -20,22 % - - - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta 3,97 % -2,05 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,35 % -5,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,95 % -1,23 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta 13,50 % 1,85 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta 2,53 % -5,37 % -
Rischio
Volatilità 30,49 % 27,14 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -19,91 % -38,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,56 % 17,02 % -
Sortino 2,19 -0,24 -
VAR 95 -4,59 % -5,15 % -
VAR 99 -8,97 % -8,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 -0,15 -
TEV 5,92 % 5,26 % -
Information ratio (IR) 0,43 -1,02 -
Up Capture Ratio 1,03 0,94 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,59 0,99 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
96,23 96,26 -
Beta bull 1,04 1,05 -
Beta bear 0,84 0,90 -
Asimmetria
Skewness 1,55 1,11 -
Kurtosis 5,64 4,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR