Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,19 % -0,37 % -1,93 % -0,76 % -10,40 % -2,21 % -2,58 % 7,22 % - -
Categoria -0,79 % -0,31 % -0,55 % 5,34 % 3,01 % 2,33 % 11,77 % 15,58 % -16,66 % 17,52 %
Delta -0,41 % -0,06 % -1,38 % -6,10 % -13,41 % -4,54 % -14,35 % -8,36 % - -
Benchmark* -0,73 % 0,82 % -1,18 % 0,55 % -5,33 % -1,05 % -0,51 % 25,17 % -18,15 % 4,42 %
Delta -0,46 % -1,19 % -0,75 % -1,32 % -5,07 % -1,16 % -2,08 % -17,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -5,21 % 3,93 % -1,85 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,43 % 1,63 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -15,36 % -2,71 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -2,61 % -5,58 % -
Rischio
Volatilità 19,10 % 24,23 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -19,37 % -32,67 % -
Tempo di recupero 168 j 711 j -
DSR 14,33 % 15,09 % -
Sortino -0,24 -0,09 -
VAR 95 -4,59 % -5,03 % -
VAR 99 -8,97 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,06 -
TEV 6,42 % 5,73 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,97 0,93 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 0,97 1,00 -
Reattività
Beta 0,95 0,99 -
88,95 94,42 -
Beta bull 1,02 1,07 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,62 1,31 -
Kurtosis 1,24 5,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR