Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % 2,37 % 7,54 % -0,36 % 12,73 % 7,25 % 25,87 % 4,69 % - -
Categoria 0,16 % 1,85 % 7,17 % 4,58 % 20,36 % 5,33 % 27,61 % 8,90 % -15,97 % 22,07 %
Delta -1,36 % 0,52 % 0,38 % -4,94 % -7,63 % 1,92 % -1,74 % -4,21 % - -
Benchmark* -0,78 % 2,66 % 6,28 % 0,99 % 13,33 % 5,99 % 27,40 % 21,00 % -11,89 % 14,82 %
Delta -0,42 % -0,29 % 1,26 % -1,35 % -0,59 % 1,26 % -1,53 % -16,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,86 % 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -5,41 % 4,00 % -1,99 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,44 % 2,67 % -
Categoria 17,86 % 3,98 % -3,12 %
Delta -5,41 % -1,31 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -3,54 % -5,41 % -
Rischio
Volatilità 21,75 % 25,04 % -
Volatilità Categoria 16,96 % 19,76 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -19,91 % -38,70 % -
Tempo di recupero 179 j 945 j -
DSR 15,22 % 15,38 % -
Sortino 0,67 -0,02 -
VAR 95 -4,59 % -5,07 % -
VAR 99 -8,97 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,02 -
TEV 6,42 % 5,52 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,97 0,93 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 1,19 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
91,39 95,14 -
Beta bull 1,09 1,08 -
Beta bear 0,85 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,42 1,25 -
Kurtosis 0,39 5,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR