Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 0,73 % -7,09 % -13,52 % -19,26 % -8,80 % 10,27 % -2,51 % - -
Categoria -0,29 % 0,69 % -4,90 % -6,51 % -5,83 % -2,43 % 26,16 % 9,52 % -19,21 % 18,37 %
Delta -0,15 % 0,04 % -2,19 % -7,01 % -13,43 % -6,37 % -15,90 % -12,03 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,75 % -4,47 % -10,69 % -14,12 % -6,24 % 16,21 % 16,96 % -20,11 % 7,56 %
Delta -0,16 % -0,02 % -2,62 % -2,84 % -5,14 % -2,56 % -5,95 % -19,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -5,21 % 3,79 % -1,90 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,58 % -1,52 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta -15,20 % -4,03 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -3,26 % -6,11 % -
Rischio
Volatilità 19,39 % 24,03 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -20,32 % -31,09 % -
Tempo di recupero - 549 j -
DSR 14,78 % 14,84 % -
Sortino -0,51 -0,31 -
VAR 95 -4,59 % -5,01 % -
VAR 99 -8,97 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,19 -
TEV 6,17 % 5,71 % -
Information ratio (IR) -0,53 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 1,03 1,03 -
Indice Omega 0,91 0,98 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
90,02 94,36 -
Beta bull 1,02 1,07 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,58 1,40 -
Kurtosis 1,02 6,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR