Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 4,43 % 6,41 % 12,13 % 10,26 % 7,89 % 32,72 % -10,08 % - -
Categoria 0,39 % 3,20 % 5,82 % 12,43 % 4,36 % 4,02 % 20,41 % -12,20 % -16,84 % 17,40 %
Delta -0,13 % 1,24 % 0,60 % -0,30 % 5,90 % 3,87 % 12,32 % 2,13 % - -
Benchmark* 0,68 % 4,27 % 4,94 % 13,25 % 10,49 % 9,96 % 32,25 % 6,79 % -12,67 % 20,30 %
Delta -0,42 % 0,16 % 1,47 % -1,11 % -0,22 % -2,07 % 0,48 % -16,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,67 % -20,22 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 3,86 % -2,03 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,35 % -5,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,39 % -6,43 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 12,48 % 0,28 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta 3,04 % -5,47 % -
Rischio
Volatilità 30,49 % 27,28 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -19,91 % -42,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,90 % 17,43 % -
Sortino 1,41 -0,53 -
VAR 95 -4,59 % -5,35 % -
VAR 99 -8,97 % -8,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 -0,34 -
TEV 6,21 % 5,29 % -
Information ratio (IR) 0,49 -1,03 -
Up Capture Ratio 1,02 0,93 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 1,40 0,93 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
95,87 96,28 -
Beta bull 1,04 1,05 -
Beta bear 0,81 0,89 -
Asimmetria
Skewness 1,65 1,13 -
Kurtosis 5,94 4,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR