Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,38 % -4,09 % -3,47 % -10,82 % -12,49 % -19,82 % 5,31 % - -
Categoria 0,38 % -1,21 % -2,80 % -5,89 % -2,71 % -0,13 % 0,60 % 24,71 % -8,73 % 34,10 %
Delta -0,02 % 0,83 % -1,29 % 2,43 % -8,11 % -12,37 % -20,42 % -19,40 % - -
Benchmark* 0,09 % -1,05 % -2,89 % -1,04 % -9,07 % -9,71 % -13,62 % 20,35 % -8,44 % 11,57 %
Delta 0,27 % 0,67 % -1,21 % -2,42 % -1,75 % -2,78 % -6,20 % -15,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,58 % 16,92 % -18,25 % -19,76 % -5,44 % 28,68 % 30,22 % -16,13 %
Delta -5,13 % 3,75 % -1,97 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,79 % 3,05 % -
Categoria 7,34 % 8,91 % -1,55 %
Delta -21,12 % -5,86 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -8,18 % -5,05 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 23,24 % -
Volatilità Categoria 13,45 % 18,59 % 19,45 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -22,51 % -23,77 % -
Tempo di recupero - 391 j -
DSR 11,81 % 14,14 % -
Sortino -1,34 0,01 -
VAR 95 -4,05 % -4,75 % -
VAR 99 -5,07 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 0,01 -
TEV 6,69 % 6,17 % -
Information ratio (IR) -1,22 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,80 0,94 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 0,71 1,05 -
Reattività
Beta 0,87 0,98 -
82,73 93,00 -
Beta bull 0,94 1,06 -
Beta bear 0,78 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,09 1,45 -
Kurtosis -0,28 6,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR