Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -1,80 % -1,74 % -5,70 % -10,65 % -7,73 % -0,01 % 9,21 % - -
Categoria -0,32 % -0,29 % 2,13 % 2,43 % 6,32 % 5,70 % 24,86 % 29,86 % -12,74 % 19,58 %
Delta -0,26 % -1,51 % -3,88 % -8,13 % -16,97 % -13,42 % -24,87 % -20,64 % - -
Benchmark* 0,43 % -1,82 % -2,54 % -5,96 % -10,22 % -7,65 % 0,88 % 26,56 % -19,10 % -3,18 %
Delta -1,00 % 0,02 % 0,80 % 0,26 % -0,42 % -0,07 % -0,88 % -17,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -5,27 % 3,80 % -1,97 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,97 % 2,31 % -
Categoria 27,53 % 6,77 % -3,04 %
Delta -21,56 % -4,46 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -3,29 % -5,14 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 23,97 % -
Volatilità Categoria 13,10 % 19,14 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -20,32 % -27,49 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 10,82 % 14,67 % -
Sortino 0,37 -0,05 -
VAR 95 -4,05 % -5,01 % -
VAR 99 -5,07 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,03 -
TEV 5,99 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,01 0,94 -
Down Capture Ratio 1,10 1,02 -
Indice Omega 1,14 1,04 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
86,85 94,35 -
Beta bull 1,05 1,07 -
Beta bear 0,92 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,06 1,36 -
Kurtosis -0,49 6,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR