Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % 2,78 % 3,28 % 6,35 % 14,82 % 8,19 % 18,77 % 25,23 % - -
Categoria 0,42 % 3,35 % 4,04 % 9,67 % 20,77 % 10,32 % 24,18 % 44,63 % 21,74 % 60,09 %
Delta -1,01 % -0,58 % -0,77 % -3,32 % -5,96 % -2,13 % -5,41 % -19,40 % - -
Benchmark* 0,60 % 3,52 % 4,03 % 9,38 % 22,24 % 10,73 % 26,15 % 49,81 % 26,49 % 70,48 %
Delta -1,19 % -0,74 % -0,76 % -3,03 % -7,42 % -2,54 % -7,38 % -24,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,20 % 11,27 % -4,16 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -2,71 % -1,88 % -10,30 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,90 % -3,07 % -10,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,82 % 6,42 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -6,05 % -5,51 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -7,73 % -6,66 % -
Rischio
Volatilità 14,73 % 14,20 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -19,08 % -20,10 % -
Tempo di recupero 141 j 283 j -
DSR 9,92 % 9,91 % -
Sortino 1,48 0,34 -
VAR 95 -3,23 % -3,03 % -
VAR 99 -5,89 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,24 -
TEV 4,90 % 5,19 % -
Information ratio (IR) -1,58 -1,28 -
Up Capture Ratio 0,86 0,92 -
Down Capture Ratio 0,97 1,10 -
Indice Omega 1,43 1,10 -
Reattività
Beta 0,95 1,01 -
89,21 86,62 -
Beta bull 1,14 1,08 -
Beta bear 0,88 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,06 -
Kurtosis 1,14 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR