Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 1,62 % 4,65 % 1,73 % 5,67 % 3,17 % 8,31 % 21,09 % - -
Categoria 0,60 % 1,83 % 7,60 % 5,79 % 13,86 % 5,10 % 16,88 % 27,46 % 25,00 % 55,24 %
Delta -0,01 % -0,21 % -2,94 % -4,06 % -8,19 % -1,93 % -8,57 % -6,37 % - -
Benchmark* 0,16 % 2,43 % 11,89 % 9,09 % 23,93 % 7,78 % 36,15 % 48,04 % 22,72 % 61,14 %
Delta 0,44 % -0,81 % -7,24 % -7,36 % -18,26 % -4,60 % -27,84 % -26,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,71 % 10,35 % 4,66 % - - - - -
Categoria 10,25 % 14,59 % 0,68 % -9,96 % 9,87 % 9,30 % 20,48 % -9,99 %
Delta -4,54 % -4,24 % 3,98 % - - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -18,68 % -9,23 % 5,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,71 % 6,88 % -
Categoria 10,25 % 8,35 % 4,70 %
Delta -4,54 % -1,47 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -18,68 % -7,05 % -
Rischio
Volatilità 14,51 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 13,31 % 11,99 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -19,53 % -19,53 % -
Tempo di recupero 185 j 185 j -
DSR 10,90 % 9,33 % -
Sortino 0,32 0,41 -
VAR 95 -2,60 % -2,60 % -
VAR 99 -7,84 % -3,88 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,29 -
TEV 12,17 % 11,60 % -
Information ratio (IR) -1,54 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,50 0,58 -
Down Capture Ratio 0,62 0,59 -
Indice Omega 1,12 1,14 -
Reattività
Beta 0,60 0,57 -
52,50 52,45 -
Beta bull 0,69 0,46 -
Beta bear 0,64 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,45 -
Kurtosis 4,04 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR