Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 3,11 % -3,70 % 0,82 % -1,86 % 1,37 % -10,84 % 2,64 % - -
Categoria 0,39 % -0,88 % -6,74 % -7,31 % -7,59 % -6,94 % -3,92 % 8,14 % -0,83 % 47,71 %
Delta 0,17 % 3,99 % 3,04 % 8,13 % 5,73 % 8,31 % -6,91 % -5,50 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,63 % 4,77 % 2,56 % 4,89 % -1,54 % 4,91 % -19,96 % -46,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -14,57 % 24,35 % -6,01 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta -12,76 % 9,80 % -16,65 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -21,64 % -1,88 % -25,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,49 % 0,98 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta -6,31 % -4,36 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -17,49 % -15,42 % -
Rischio
Volatilità 12,67 % 12,18 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,22 % -19,67 % -
Tempo di recupero - 501 j -
DSR 10,28 % 9,08 % -
Sortino -1,22 -0,23 -
VAR 95 -3,45 % -3,07 % -
VAR 99 -4,90 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 -0,17 -
TEV 13,82 % 11,66 % -
Information ratio (IR) -1,27 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,18 0,43 -
Down Capture Ratio 0,53 0,65 -
Indice Omega 0,71 0,95 -
Reattività
Beta 0,44 0,54 -
31,85 32,48 -
Beta bull 0,61 0,65 -
Beta bear 0,43 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,35 -
Kurtosis 0,18 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR