Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,15 % 1,87 % -1,62 % 1,34 % 3,34 % -10,46 % 4,49 % - -
Categoria -0,30 % -0,30 % 0,04 % -0,13 % 0,09 % -0,05 % -0,07 % 13,59 % 6,94 % 51,33 %
Delta -0,24 % 0,15 % 1,82 % -1,49 % 1,25 % 3,40 % -10,39 % -9,10 % - -
Benchmark* -0,71 % 0,86 % 3,61 % 7,74 % 10,09 % 8,75 % 20,22 % 64,06 % 81,07 % 159,31 %
Delta 0,16 % -1,01 % -1,75 % -9,36 % -8,75 % -5,40 % -30,69 % -59,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -14,57 % 24,35 % -6,01 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,53 % 10,64 % -20,66 % 14,45 % 15,44 % 27,81 % -8,09 %
Delta -12,76 % 9,81 % -16,65 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -21,64 % -1,88 % -25,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,25 % 1,75 % -
Categoria 4,98 % 4,08 % 0,54 %
Delta -12,23 % -2,33 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -32,77 % -15,44 % -
Rischio
Volatilità 12,35 % 12,00 % -
Volatilità Categoria 11,00 % 11,93 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -16,04 % -20,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,80 % 8,83 % -
Sortino -0,94 -0,14 -
VAR 95 -3,23 % -3,07 % -
VAR 99 -4,90 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,10 -
TEV 12,28 % 12,04 % -
Information ratio (IR) -2,67 -1,28 -
Up Capture Ratio 0,15 0,40 -
Down Capture Ratio 0,72 0,59 -
Indice Omega 0,76 0,96 -
Reattività
Beta 0,51 0,50 -
19,31 29,58 -
Beta bull 0,55 0,59 -
Beta bear 1,14 0,43 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,25 -
Kurtosis 0,60 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR