Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,45 % -12,43 % -15,34 % -9,14 % 10,59 % 30,94 % 80,89 % 234,56 % - -
Categoria -0,37 % -0,94 % 0,71 % 8,68 % 7,60 % 10,58 % 18,01 % 41,92 % 39,25 % 95,42 %
Delta -3,08 % -11,49 % -16,05 % -17,82 % 2,99 % 20,36 % 62,89 % 192,65 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,66 % 1,11 % 10,22 % 10,24 % 13,10 % 23,74 % 63,39 % 76,38 % 161,63 %
Delta -2,86 % -11,77 % -16,45 % -19,36 % 0,35 % 17,84 % 57,15 % 171,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,27 % 51,31 % 7,78 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 67,60 % 34,83 % -6,42 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 66,20 % 25,09 % -11,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 120,17 % 58,04 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 100,88 % 45,68 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 95,54 % 40,66 % -
Rischio
Volatilità 44,25 % 33,97 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -36,06 % -36,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,39 % 20,75 % -
Sortino 4,32 2,65 -
VAR 95 -9,64 % -5,55 % -
VAR 99 -18,15 % -12,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,67 1,62 -
TEV 40,66 % 29,67 % -
Information ratio (IR) 2,35 1,37 -
Up Capture Ratio 2,33 1,58 -
Down Capture Ratio 0,96 0,78 -
Indice Omega 1,81 1,61 -
Reattività
Beta 2,20 1,29 -
22,22 24,95 -
Beta bull 2,65 1,69 -
Beta bear 4,75 1,22 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,19 -
Kurtosis 0,78 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR